境外
法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)
211.4
美元
-0.06 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元8,930萬 | 美元 | 72.3900 | -0.02 | -0.03% | +0.39% | +4.88% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元4,277萬 | 美元 | 67.8200 | -0.02 | -0.03% | +0.33% | +3.85% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元3,109萬 | 美元 | 211.4000 | -0.06 | -0.03% | +0.43% | +6.42% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,635萬 | 美元 | 190.2200 | -0.06 | -0.03% | +0.39% | +5.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.02億約台幣125億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.51% | -- | 21/154 | 86% |
| 3個月 | +0.12% | -- | 76/154 | 51% |
| 6個月 | +3.09% | -- | 82/154 | 47% |
| 1年 | +6.42% | -- | 43/154 | 72% |
| 3年 | +18.13% | -- | 17/154 | 89% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.43% | -- | 46/154 | 70% |
| 2025年 | +6.28% | +6.50% | 47/154 | 69% |
| 2024年 | +4.48% | +2.56% | 45/154 | 71% |
| 2023年 | +9.41% | +8.71% | 21/154 | 86% |
| 2022年 | -14.24% | -15.30% | 43/154 | 72% |
| 2021年 | -- | -1.34% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.91%
(高點189.16 ➔ 低點164.74)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點47.88 ➔ 低點41.10)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點49.93 ➔ 低點40.50)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點42.07 ➔ 低點41.07)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點32.41 ➔ 低點30.95)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點26.89 ➔ 低點20.92)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.40% | -- |
| 3年 | 4.89% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
