境外
法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)
211.4
美元
-0.06 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元8,930萬 | 美元 | 72.3900 | -0.02 | -0.03% | +0.39% | +4.88% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元4,277萬 | 美元 | 67.8200 | -0.02 | -0.03% | +0.33% | +3.85% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元3,109萬 | 美元 | 211.4000 | -0.06 | -0.03% | +0.43% | +6.42% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,635萬 | 美元 | 190.2200 | -0.06 | -0.03% | +0.39% | +5.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.02億約台幣125億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 211.4 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 211.46 | +0.3400 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 211.12 | +0.3500 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 210.77 | -0.5300 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 211.3 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 211.33 | -0.2400 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 211.57 | -0.1000 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 211.67 | +0.3400 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 211.33 | +0.1700 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 211.16 | +0.0400 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 211.12 | +0.3000 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 210.82 | -0.2800 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 211.1 | +0.3100 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 210.79 | +0.1800 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 210.61 | +0.3800 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 210.23 | -0.2700 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 210.5 | -0.1900 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 210.69 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 210.81 | +0.4900 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 210.32 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 210.12 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 209.92 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 209.9 | -0.3000 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 210.2 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 209.9 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 209.97 | +0.2400 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 209.73 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 209.57 | -0.4600 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 210.03 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 209.98 | +0.3000 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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