境外
法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)
200.85
美元
-0.13 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元7,311萬 | 美元 | 73.8200 | -0.04 | -0.05% | +1.17% | +5.39% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元5,226萬 | 美元 | 200.8500 | -0.13 | -0.06% | +1.40% | +6.04% | 本頁基金 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元3,889萬 | 美元 | 69.6700 | -0.05 | -0.07% | +0.76% | +4.34% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 181.5000 | -0.12 | -0.07% | +1.16% | +5.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 200.85 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 200.98 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 200.93 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 200.65 | +0.7300 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 199.92 | -0.4000 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 200.32 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 200.31 | -0.2100 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 200.52 | -0.4700 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 200.99 | +0.4900 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 200.5 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 200.34 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 200.37 | -0.8200 | -0.41% |
| 2025/04/30 | 201.19 | -0.1700 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 201.36 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 201.17 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 201.04 | +0.3700 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 200.67 | +0.9300 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 199.74 | +0.3500 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 199.39 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 199.63 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 199.29 | +0.4900 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 198.8 | +0.4000 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 198.4 | +1.1200 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 197.28 | -0.3500 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 197.63 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/04/09 | 197.79 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/04/08 | 197.89 | -0.3600 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 198.25 | -2.0600 | -1.03% |
| 2025/04/04 | 200.31 | -0.5700 | -0.28% |
| 2025/04/03 | 200.88 | +0.1300 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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