境外
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
111.53
歐元
-0.61 (-0.54%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,094萬 | 歐元 | 111.5300 | -0.61 | -0.54% | +0.54% | +5.82% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元815萬 | 美元 | 45.0800 | +0.82 | +1.85% | +7.95% | +8.75% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元657萬 | 歐元 | 23.2900 | -0.13 | -0.56% | +0.52% | -0.34% | 看詳情 |
| I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元625萬 | 歐元 | 130.7800 | -0.72 | -0.55% | +0.76% | +6.70% | 看詳情 |
| H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元377萬 | 美元 | 142.6000 | -0.80 | -0.56% | +0.96% | +7.56% | 看詳情 |
| /月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元332萬 | 美元 | 58.4700 | -0.33 | -0.56% | +0.83% | +7.41% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元211萬 | 澳幣 | 55.4200 | -0.30 | -0.54% | +0.93% | +6.73% | 看詳情 |
| /年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元51萬 | 美元 | 35.5600 | -0.19 | -0.53% | +0.97% | +1.25% | 看詳情 |
| /月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元17萬 | 美元 | 73.9700 | -0.41 | -0.55% | +0.63% | +6.52% | 看詳情 |
| IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 239.4300 | -1.27 | -0.53% | +1.15% | +8.39% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元7萬 | 澳幣 | 72.0200 | -0.38 | -0.52% | +0.63% | +5.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,060萬約台幣29.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 111.53 | -0.6100 | -0.54% |
| 2025/04/02 | 112.14 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 112.05 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 111.95 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 111.96 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 112.11 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 112.28 | -0.1900 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 112.47 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 112.49 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 112.35 | -0.1400 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 112.49 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 112.38 | +0.2700 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 112.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 112.1 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 112 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 111.83 | -0.3500 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 112.18 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 112.22 | -0.2400 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 112.46 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 112.59 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/06 | 112.61 | -0.3200 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 112.93 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 112.9 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 113 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 112.93 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 112.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 112.91 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 112.75 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 112.67 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 112.55 | +0.0200 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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