境外
法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)
71.76
澳幣
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C (歐元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,057萬 | 歐元 | 117.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配 (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元863萬 | 美元 | 48.0700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.23 | 看詳情 | |
| /年配 (歐元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元599萬 | 歐元 | 23.2000 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | 1.28 | 看詳情 | |
| H (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元367萬 | 美元 | 153.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配(美元)避險 | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 59.2300 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.39 | 看詳情 | |
| /月配H (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元189萬 | 澳幣 | 55.6300 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.37 | 看詳情 | |
| I (歐元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元143萬 | 歐元 | 138.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /年配H (美元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元38萬 | 美元 | 36.1400 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | 1.87 | 看詳情 | |
| /月配 BH (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元22萬 | 美元 | 74.3100 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.49 | 看詳情 | |
| /月配 BH (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元9萬 | 澳幣 | 71.7600 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.48 | 本頁基金 | |
| IH (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 258.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9,057萬約台幣28.19億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2025年共配息11次，累積配息率為7.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.7% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/07 | 0.48 | 月配 | 澳幣 |
| 2025年 | 年度配息率 7.2% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 0.48 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 0.48 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 0.48 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/04 | 0.48 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 0.48 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/04 | 0.48 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/05 | 0.48 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | 0.48 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.48 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.48 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.48 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.46 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
