境外
法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)
138.71
歐元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,057萬 | 歐元 | 117.4800 | -0.01 | -0.01% | +0.64% | +5.09% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元863萬 | 美元 | 48.0700 | +0.09 | +0.19% | +0.75% | +17.09% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元599萬 | 歐元 | 23.2000 | +0.00 | +0.00% | +0.65% | -0.64% | 看詳情 |
| H (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元367萬 | 美元 | 153.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.74% | +7.50% | 看詳情 |
| /月配(美元)避險 | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 59.2300 | -0.01 | -0.02% | +0.75% | +6.73% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元189萬 | 澳幣 | 55.6300 | +0.00 | +0.00% | +0.72% | +5.88% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元143萬 | 歐元 | 138.7100 | -0.01 | -0.01% | +0.70% | +5.97% | 本頁基金 |
| /年配H (美元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元38萬 | 美元 | 36.1400 | +0.00 | +0.00% | +0.75% | +1.72% | 看詳情 |
| /月配 BH (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元22萬 | 美元 | 74.3100 | +0.00 | +0.00% | +0.69% | +5.70% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元9萬 | 澳幣 | 71.7600 | -0.01 | -0.01% | +0.66% | +4.90% | 看詳情 |
| IH (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 258.7100 | +0.01 | +0.00% | +0.81% | +8.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,057萬約台幣28.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 138.71 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 138.72 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/21 | 138.68 | +0.3300 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 138.35 | -0.2400 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 138.59 | -0.0600 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 138.65 | +0.1500 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 138.5 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 138.51 | +0.0800 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 138.43 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 138.42 | +0.1200 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 138.3 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 138.28 | +0.1000 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 138.18 | +0.0900 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 138.09 | +0.2400 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 137.85 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 137.75 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 137.78 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 137.69 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 137.58 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 137.57 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 137.53 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 137.48 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 137.41 | +0.2100 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 137.2 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 137.17 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 137.24 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 137.14 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 137.36 | +0.1800 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 137.18 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 137.17 | +0.0400 | +0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
