境外
法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
243.07
美元
+0.32 (0.13%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 歐元 | 112.7700 | +0.15 | +0.13% | +1.66% | +6.33% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元885萬 | 美元 | 45.9700 | +0.12 | +0.26% | +10.63% | +10.46% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元579萬 | 歐元 | 22.2700 | +0.03 | +0.13% | -3.88% | +0.54% | 看詳情 |
| H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元368萬 | 美元 | 144.7200 | +0.19 | +0.13% | +2.46% | +8.26% | 看詳情 |
| /月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 58.9900 | +0.08 | +0.14% | +2.41% | +8.21% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元216萬 | 澳幣 | 55.6500 | +0.07 | +0.13% | +2.04% | +7.18% | 看詳情 |
| IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 243.0700 | +0.32 | +0.13% | +2.69% | +8.93% | 本頁基金 |
| I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元80萬 | 歐元 | 132.3800 | +0.17 | +0.13% | +1.99% | +7.21% | 看詳情 |
| /年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元47萬 | 美元 | 34.1600 | +0.04 | +0.12% | -3.01% | +2.43% | 看詳情 |
| /月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元21萬 | 美元 | 74.5200 | +0.10 | +0.13% | +2.05% | +7.23% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元7萬 | 澳幣 | 72.2900 | +0.11 | +0.15% | +1.69% | +6.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,998萬約台幣28.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 243.07 | +0.3200 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 242.75 | -0.1800 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 242.93 | +0.3500 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 242.58 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 242.62 | -0.1300 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 242.75 | +0.5100 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 242.24 | +0.9600 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 241.28 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 241.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 241.05 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 240.95 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 240.89 | +0.6400 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 240.25 | -0.3900 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 240.64 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 240.56 | +0.5300 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 240.03 | +0.5000 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 239.53 | +0.3200 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 239.21 | +1.1700 | +0.49% |
| 2025/04/22 | 238.04 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 237.81 | +0.4900 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 237.32 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 237.08 | +0.4400 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 236.64 | +1.2100 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 235.43 | +0.2200 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 235.21 | +0.4800 | +0.20% |
| 2025/04/09 | 234.73 | -0.3700 | -0.16% |
| 2025/04/08 | 235.1 | +3.5500 | +1.53% |
| 2025/04/07 | 231.55 | -6.0500 | -2.55% |
| 2025/04/04 | 237.6 | -1.8300 | -0.76% |
| 2025/04/03 | 239.43 | -1.2700 | -0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
