境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
159.12
美元
+0.38 (0.24%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 159.1200 | +0.38 | +0.24% | +9.79% | +9.20% | 本頁基金 |
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 130.3900 | +0.31 | +0.24% | +9.38% | +8.16% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元739萬 | 美元 | 24.7000 | +0.06 | +0.24% | +9.38% | +8.17% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 60.0200 | +0.14 | +0.23% | +8.98% | +7.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 159.12 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 158.74 | +1.1100 | +0.70% |
| 2025/05/16 | 157.63 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 157.56 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 157.62 | +0.3400 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 157.28 | +0.2900 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 156.99 | -0.4100 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 157.4 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 157.57 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 157.36 | -0.2800 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 157.64 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 157.49 | +0.8300 | +0.53% |
| 2025/04/30 | 156.66 | +0.4400 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 156.22 | +0.5700 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 155.65 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 155.52 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 155.45 | +0.6500 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 154.8 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/04/22 | 154.61 | +1.2700 | +0.83% |
| 2025/04/17 | 153.34 | +0.3200 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 153.02 | +0.6200 | +0.41% |
| 2025/04/15 | 152.4 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 152.58 | +1.1500 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 151.43 | +0.7300 | +0.48% |
| 2025/04/10 | 150.7 | +1.8500 | +1.24% |
| 2025/04/09 | 148.85 | -1.0400 | -0.69% |
| 2025/04/08 | 149.89 | -0.7600 | -0.50% |
| 2025/04/07 | 150.65 | -1.7100 | -1.12% |
| 2025/04/04 | 152.36 | -1.7500 | -1.14% |
| 2025/04/03 | 154.11 | +2.1900 | +1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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