境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
147.91
美元
+0.32 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元9,527萬 | 美元 | 147.9100 | +0.32 | +0.22% | -0.78% | +2.69% | 本頁基金 |
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,082萬 | 美元 | 121.7900 | +0.26 | +0.21% | -1.65% | +1.69% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元793萬 | 美元 | 24.3200 | +0.06 | +0.25% | -1.63% | +1.73% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 59.4000 | +0.13 | +0.22% | -2.53% | +0.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.86億約台幣58.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 147.91 | +0.3200 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 147.59 | +0.6800 | +0.46% |
| 2024/11/15 | 146.91 | +0.1400 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 146.77 | -0.0800 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 146.85 | -0.2600 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 147.11 | -1.0400 | -0.70% |
| 2024/11/11 | 148.15 | -1.3200 | -0.88% |
| 2024/11/08 | 149.47 | -0.5900 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 150.06 | +1.8700 | +1.26% |
| 2024/11/06 | 148.19 | -1.0900 | -0.73% |
| 2024/11/05 | 149.28 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 149.22 | +0.3200 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 148.9 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/10/30 | 148.83 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 148.87 | -0.1800 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 149.05 | -0.6700 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 149.72 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 149.66 | +0.6000 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 149.06 | -1.2300 | -0.82% |
| 2024/10/22 | 150.29 | -0.2000 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 150.49 | -0.7800 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 151.27 | +0.3600 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 150.91 | -0.5100 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 151.42 | -0.3300 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 151.75 | -0.5300 | -0.35% |
| 2024/10/14 | 152.28 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 152.35 | +0.4800 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 151.87 | -0.3500 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 152.22 | -0.1900 | -0.12% |
| 2024/10/08 | 152.41 | -0.3100 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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