境外
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
77.64
澳幣
+0.11 (0.14%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元1,696萬 | 美元 | 53.5600 | +0.07 | +0.13% | +2.41% | +7.01% | 看詳情 |
| C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元1,115萬 | 美元 | 305.6500 | +0.40 | +0.13% | +2.42% | +7.01% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元116萬 | 澳幣 | 62.3800 | +0.08 | +0.13% | +2.22% | +6.12% | 看詳情 |
| I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/19 | - | 不配息 | 美元23萬 | 美元 | 37.0700 | +0.05 | +0.14% | +2.77% | +7.92% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元5萬 | 澳幣 | 77.6400 | +0.11 | +0.14% | +1.83% | +5.06% | 本頁基金 |
| /月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 79.4700 | +0.10 | +0.13% | +1.94% | +5.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,196萬約台幣16.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 77.64 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 77.53 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 77.63 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 77.5 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 77.49 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 77.6 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 77.45 | +0.3500 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 77.1 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 77.02 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 77.05 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 77.03 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 77.04 | -0.2100 | -0.27% |
| 2025/04/30 | 77.25 | -0.1800 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 77.43 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 77.36 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 77.22 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 77.05 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 76.92 | +0.3900 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 76.53 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 76.49 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 76.32 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 76.26 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 76.11 | +0.4500 | +0.59% |
| 2025/04/11 | 75.66 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 75.53 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/09 | 75.54 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 75.53 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/04/07 | 75.7 | -0.8900 | -1.16% |
| 2025/04/04 | 76.59 | -0.6400 | -0.83% |
| 2025/04/03 | 77.23 | -0.4300 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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