境外
法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
61.09
澳幣
+0.36 (0.59%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元1,743萬 | 美元 | 52.4200 | +0.31 | +0.59% | -0.43% | +5.85% | 看詳情 |
| C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元1,141萬 | 美元 | 297.1400 | +1.72 | +0.58% | -0.43% | +5.84% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元118萬 | 澳幣 | 61.0900 | +0.36 | +0.59% | -0.55% | +4.91% | 本頁基金 |
| I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/19 | - | 不配息 | 美元29萬 | 美元 | 36.0100 | +0.22 | +0.61% | -0.17% | +6.76% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元5萬 | 澳幣 | 76.1100 | +0.45 | +0.59% | -0.83% | +3.91% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 77.8700 | +0.45 | +0.58% | -0.78% | +4.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,375萬約台幣17.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 61.09 | +0.3600 | +0.59% |
| 2025/04/11 | 60.73 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/04/10 | 60.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 60.63 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/08 | 60.62 | -0.1400 | -0.23% |
| 2025/04/07 | 60.76 | -0.7000 | -1.14% |
| 2025/04/04 | 61.46 | -0.5300 | -0.85% |
| 2025/04/03 | 61.99 | -0.3300 | -0.53% |
| 2025/04/02 | 62.32 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 62.27 | -0.3200 | -0.51% |
| 2025/03/31 | 62.59 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 62.53 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 62.62 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 62.72 | -0.1900 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 62.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 62.91 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 62.8 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 62.91 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 62.85 | +0.2000 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 62.65 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 62.66 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 62.58 | +0.1800 | +0.29% |
| 2025/03/13 | 62.4 | -0.2300 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 62.63 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/11 | 62.62 | -0.1800 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 62.8 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 62.86 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 62.9 | -0.1300 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 63.03 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 62.97 | -0.0700 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
