境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
91.21
美元
-0.03 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1,529萬 | 美元 | 91.2100 | -0.03 | -0.03% | +5.66% | +8.78% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元56.02億約台幣1,772億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 91.21 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 91.24 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 91.19 | +0.1500 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 91.04 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 91.06 | -0.1800 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 91.24 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 91.22 | -0.2200 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 91.44 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 91.37 | +0.3700 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 91 | +0.5200 | +0.57% |
| 2024/11/05 | 90.48 | +0.3400 | +0.38% |
| 2024/11/04 | 90.14 | -0.6300 | -0.69% |
| 2024/10/31 | 90.77 | -0.1900 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 90.96 | -0.1300 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 91.09 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 91.06 | +0.1800 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 90.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 90.88 | +0.1100 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 90.77 | -0.1800 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 90.95 | -0.0700 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 91.02 | -0.1700 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 91.19 | +0.1000 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 91.09 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 91.05 | +0.0900 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 90.96 | +0.1400 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 90.82 | +0.1300 | +0.14% |
| 2024/10/10 | 90.69 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 90.62 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/08 | 90.55 | +0.1100 | +0.12% |
| 2024/10/07 | 90.44 | -0.1500 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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