境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
91.21
美元
-0.03 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1,529萬 | 美元 | 91.2100 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.64 | 本頁基金 | ||
| 所有級別累計 | 美元56.02億約台幣1,772億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為4.2%，2023年共配息2次，累積配息率為1.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.64 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.65 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.64 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.64 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.63 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.64 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.4% | ||||
| 2023/06/30 | 2023/07/05 | 2023/07/07 | 0.69 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 0.54 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
