境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD
103.54
美元
-0.08 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元7.68億 | 美元 | 266.0400 | -0.20 | -0.08% | +0.31% | +9.66% | 看詳情 |
| 歐元 AHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元3.19億 | 歐元 | 208.7400 | -0.16 | -0.08% | +0.20% | +7.24% | 看詳情 |
| 美元 ADm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.42億 | 美元 | 92.2000 | -0.07 | -0.08% | +0.32% | +8.92% | 看詳情 |
| 美元 AD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.58億 | 美元 | 103.5400 | -0.08 | -0.08% | +0.31% | +9.73% | 本頁基金 |
| 歐元 AHD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,792萬 | 歐元 | 96.7800 | -0.07 | -0.07% | +0.20% | +7.31% | 看詳情 |
| 美元 RC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6,260萬 | 美元 | 254.2100 | -0.20 | -0.08% | +0.29% | +9.33% | 看詳情 |
| 美元 RDm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元3,211萬 | 美元 | 92.4200 | -0.07 | -0.08% | +0.29% | +8.62% | 看詳情 |
| 歐元 RHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2,561萬 | 歐元 | 165.4700 | -0.14 | -0.08% | +0.17% | +6.93% | 看詳情 |
| 美元 RD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元654萬 | 美元 | 93.9900 | -0.07 | -0.07% | +0.30% | +9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元87.08億約台幣2,711億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.61% | -- | 180/346 | 48% |
| 3個月 | +1.67% | -- | 99/346 | 71% |
| 6個月 | +4.84% | -- | 76/346 | 78% |
| 1年 | +9.73% | -- | 12/346 | 97% |
| 3年 | +14.44% | -- | 257/346 | 26% |
| 5年 | +7.26% | -- | 235/346 | 32% |
| 10年 | +42.36% | -- | 81/346 | 77% |
| 15年 | +95.64% | -- | 11/346 | 97% |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.31% | -- | 207/346 | 40% |
| 2025年 | +10.54% | +13.03% | 12/346 | 97% |
| 2024年 | -0.18% | -0.46% | 308/346 | 11% |
| 2023年 | +6.63% | +15.99% | 283/346 | 18% |
| 2022年 | -8.99% | -15.59% | 78/346 | 77% |
| 2021年 | -1.12% | -3.78% | 295/346 | 15% |
| 2020年 | +0.49% | +10.68% | 174/346 | 50% |
| 2019年 | +12.60% | +8.60% | 85/346 | 75% |
| 2018年 | -0.17% | -7.72% | 9/346 | 97% |
| 2017年 | +7.05% | +19.68% | 43/346 | 88% |
| 2016年 | +9.09% | +5.09% | 98/346 | 72% |
| 2015年 | +1.52% | -9.84% | 6/346 | 98% |
| 2014年 | +4.31% | -8.72% | 7/346 | 98% |
| 2013年 | +16.45% | +12.77% | 1/346 | 100% |
| 2012年 | +16.85% | -- | 15/346 | 96% |
| 2011年 | -1.78% | -- | 35/346 | 90% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.74%
(高點93.97 ➔ 低點80.11)
2022/04/04~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.15%
(高點97.52 ➔ 低點79.81)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.01%
(高點89.10 ➔ 低點85.53)
2018/10/01~2018/12/21
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.30%
(高點54.33 ➔ 低點47.65)
2011/05/10~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.00% | -- |
| 3年 | 8.73% | -- |
| 5年 | 9.48% | -- |
| 10年 | 8.64% | -- |
| 15年 | 8.32% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
