境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD
102.29
美元
-0.14 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元7.51億 | 美元 | 262.8200 | -0.37 | -0.14% | +9.46% | +8.81% | 看詳情 |
| 歐元 AHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 歐元 | 206.7400 | -0.30 | -0.14% | +7.19% | +6.43% | 看詳情 |
| 美元 ADm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 91.6900 | -0.13 | -0.14% | +8.73% | +8.08% | 看詳情 |
| 美元 AD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.49億 | 美元 | 102.2900 | -0.14 | -0.14% | +9.54% | +8.89% | 本頁基金 |
| 歐元 AHD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,591萬 | 歐元 | 95.8500 | -0.14 | -0.15% | +7.25% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元 RC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6,292萬 | 美元 | 251.2300 | -0.37 | -0.15% | +9.15% | +8.49% | 看詳情 |
| 美元 RDm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元3,002萬 | 美元 | 91.9100 | -0.13 | -0.14% | +8.44% | +7.78% | 看詳情 |
| 歐元 RHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2,432萬 | 歐元 | 163.9500 | -0.25 | -0.15% | +6.89% | +6.12% | 看詳情 |
| 美元 RD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元652萬 | 美元 | 92.8800 | -0.14 | -0.15% | +9.23% | +8.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.39億約台幣2,378億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 102.29 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 102.43 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 102.4 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 102.39 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 102.28 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 102.17 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 102.09 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/11/25 | 101.9 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 101.7 | +0.4400 | +0.43% |
| 2025/11/21 | 101.26 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 101.1 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 101.17 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 100.97 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/11/17 | 101.12 | -0.1700 | -0.17% |
| 2025/11/14 | 101.29 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 101.31 | -0.3500 | -0.34% |
| 2025/11/12 | 101.66 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 101.65 | +0.4100 | +0.40% |
| 2025/11/07 | 101.24 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 101.23 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 101.31 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/11/04 | 101.13 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/11/03 | 101.22 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 101.28 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 101.33 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 101.52 | -0.2000 | -0.20% |
| 2025/10/28 | 101.72 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/10/27 | 101.84 | +0.3500 | +0.34% |
| 2025/10/24 | 101.49 | +0.2400 | +0.24% |
| 2025/10/23 | 101.25 | +0.1300 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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