境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD
103.54
美元
-0.08 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元7.68億 | 美元 | 266.0400 | -0.20 | -0.08% | +0.31% | +9.66% | 看詳情 |
| 歐元 AHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元3.19億 | 歐元 | 208.7400 | -0.16 | -0.08% | +0.20% | +7.24% | 看詳情 |
| 美元 ADm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.42億 | 美元 | 92.2000 | -0.07 | -0.08% | +0.32% | +8.92% | 看詳情 |
| 美元 AD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.58億 | 美元 | 103.5400 | -0.08 | -0.08% | +0.31% | +9.73% | 本頁基金 |
| 歐元 AHD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,792萬 | 歐元 | 96.7800 | -0.07 | -0.07% | +0.20% | +7.31% | 看詳情 |
| 美元 RC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6,260萬 | 美元 | 254.2100 | -0.20 | -0.08% | +0.29% | +9.33% | 看詳情 |
| 美元 RDm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元3,211萬 | 美元 | 92.4200 | -0.07 | -0.08% | +0.29% | +8.62% | 看詳情 |
| 歐元 RHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2,561萬 | 歐元 | 165.4700 | -0.14 | -0.08% | +0.17% | +6.93% | 看詳情 |
| 美元 RD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元654萬 | 美元 | 93.9900 | -0.07 | -0.07% | +0.30% | +9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元87.08億約台幣2,711億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 103.54 | -0.0800 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 103.62 | +0.1400 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 103.48 | +0.2900 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 103.19 | -0.3200 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 103.51 | +0.0500 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 103.46 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 103.4 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 103.44 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 103.42 | +0.0500 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 103.37 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 103.35 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 103.31 | -0.1000 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 103.41 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 103.37 | +0.2300 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 103.14 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 103.22 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 103.09 | +0.1800 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 102.91 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 102.92 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 102.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 102.83 | +0.3000 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 102.53 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 102.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 102.66 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 102.56 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 102.66 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 102.52 | +0.3400 | +0.33% |
| 2025/12/09 | 102.18 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 102.29 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 102.43 | +0.0300 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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