境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
253.03
美元
+0.86 (0.34%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.35億 | 美元 | 253.0300 | +0.86 | +0.34% | +5.39% | +10.30% | 本頁基金 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 歐元 | 201.1300 | +0.68 | +0.34% | +4.28% | +8.20% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1.7億 | 美元 | 91.2500 | +0.32 | +0.35% | +4.69% | +9.56% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.13億 | 美元 | 98.4800 | +0.34 | +0.35% | +5.46% | +10.37% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,027萬 | 歐元 | 93.2500 | +0.32 | +0.34% | +4.34% | +8.25% | 看詳情 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元5,419萬 | 美元 | 242.1800 | +0.82 | +0.34% | +5.22% | +9.97% | 看詳情 |
| 美元 RDm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2,808萬 | 美元 | 91.4400 | +0.31 | +0.34% | +4.53% | +9.25% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,957萬 | 歐元 | 159.7000 | +0.54 | +0.34% | +4.12% | +7.88% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元644萬 | 美元 | 89.5400 | +0.31 | +0.35% | +5.30% | +10.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.18億約台幣1,933億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.46% | +2.11% | 21/452 | 95% |
| 3個月 | +7.26% | +8.17% | 10/452 | 98% |
| 6個月 | +5.60% | +19.40% | 20/452 | 96% |
| 1年 | +10.30% | +9.63% | 7/452 | 98% |
| 3年 | +45.40% | +39.97% | 5/452 | 99% |
| 5年 | +44.67% | +20.74% | 6/452 | 99% |
| 10年 | +74.23% | +40.23% | 5/452 | 99% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.39% | +16.73% | 18/452 | 96% |
| 2024年 | +10.47% | -5.32% | 30/452 | 93% |
| 2023年 | +15.42% | +15.99% | 8/452 | 98% |
| 2022年 | -4.56% | -15.59% | 24/452 | 95% |
| 2021年 | +3.86% | -3.78% | 111/452 | 75% |
| 2020年 | +0.63% | +10.68% | 206/452 | 54% |
| 2019年 | +12.58% | +8.60% | 120/452 | 73% |
| 2018年 | -0.17% | -7.72% | 10/452 | 98% |
| 2017年 | +7.06% | +19.68% | 70/452 | 85% |
| 2016年 | +9.13% | +5.09% | 131/452 | 71% |
| 2015年 | +1.51% | -9.84% | 10/452 | 98% |
| 2014年 | +4.29% | -8.72% | 11/452 | 98% |
| 2013年 | +16.43% | +12.77% | 2/452 | 100% |
| 2012年 | +16.88% | -- | 17/452 | 96% |
| 2011年 | -1.83% | -- | 52/452 | 88% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.58%
(高點192.34 ➔ 低點171.99)
2022/04/04~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.15%
(高點189.74 ➔ 低點155.30)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.01%
(高點173.38 ➔ 低點166.43)
2018/10/01~2018/12/21
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.30%
(高點105.77 ➔ 低點92.76)
2011/05/10~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.18% | 9.59% |
| 3年 | 6.04% | 12.22% |
| 5年 | 6.92% | 12.43% |
| 10年 | 7.25% | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
