境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
253.03
美元
+0.86 (0.34%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.35億 | 美元 | 253.0300 | +0.86 | +0.34% | +5.39% | +10.30% | 本頁基金 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 歐元 | 201.1300 | +0.68 | +0.34% | +4.28% | +8.20% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1.7億 | 美元 | 91.2500 | +0.32 | +0.35% | +4.69% | +9.56% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.13億 | 美元 | 98.4800 | +0.34 | +0.35% | +5.46% | +10.37% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,027萬 | 歐元 | 93.2500 | +0.32 | +0.34% | +4.34% | +8.25% | 看詳情 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元5,419萬 | 美元 | 242.1800 | +0.82 | +0.34% | +5.22% | +9.97% | 看詳情 |
| 美元 RDm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2,808萬 | 美元 | 91.4400 | +0.31 | +0.34% | +4.53% | +9.25% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,957萬 | 歐元 | 159.7000 | +0.54 | +0.34% | +4.12% | +7.88% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元644萬 | 美元 | 89.5400 | +0.31 | +0.35% | +5.30% | +10.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.18億約台幣1,933億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 253.03 | +0.8600 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 252.17 | -0.2600 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 252.43 | -0.2300 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 252.66 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 252.53 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 252.55 | +0.8200 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 251.73 | +0.5100 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 251.22 | +0.6900 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 250.53 | -0.1200 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 250.65 | +3.7000 | +1.50% |
| 2025/05/20 | 246.95 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 246.67 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 246.68 | +0.1800 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 246.5 | +0.3400 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 246.16 | -0.7900 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 246.95 | +1.1200 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 245.83 | +2.6100 | +1.07% |
| 2025/05/08 | 243.22 | +0.5100 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 242.71 | +0.3200 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 242.39 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 242.18 | +1.2000 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 240.98 | -0.3700 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 241.35 | +0.3100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 241.04 | +0.1500 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 240.89 | +0.4100 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 240.48 | +1.1400 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 239.34 | +1.6700 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 237.67 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 237.43 | -0.6100 | -0.26% |
| 2025/04/15 | 238.04 | +0.4600 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
