境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
14.24
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1600.0萬 | 320/448 | 29% | +-0 | 442/448 | 1% | +1600.0萬 | 186/448 | 58% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3300.0萬 | 330/448 | 26% | -100.0萬 | 434/448 | 3% | +3200.0萬 | 205/448 | 54% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3600.0萬 | 365/448 | 19% | -1500.0萬 | 434/448 | 3% | +2100.0萬 | 209/448 | 53% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6000.0萬 | 377/448 | 16% | -1500.0萬 | 434/448 | 3% | +4500.0萬 | 227/448 | 49% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1500.0萬 | +-0 | +1500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3100.0萬 | +-0 | +3100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3100.0萬 | -100.0萬 | +3000.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4000.0萬 | -100.0萬 | +3900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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