境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
14.58
美元
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元2.17億 | 美元 | 15.5700 | -0.03 | -0.19% | +2.43% | +9.03% | 看詳情 |
| Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/08/23 | - | 月配 | 美元2,899萬 | 美元 | 7.3700 | -0.07 | -0.94% | +1.47% | +7.61% | 看詳情 |
| A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元1,117萬 | 美元 | 14.5800 | -0.03 | -0.21% | +2.17% | +8.32% | 本頁基金 |
| Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元357萬 | 美元 | 15.4300 | -0.03 | -0.19% | +2.46% | +8.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.89億約台幣186億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.58 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 14.61 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 14.62 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 14.63 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 14.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 14.6 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 14.58 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 14.55 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 14.46 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 14.44 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 14.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 14.42 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 14.41 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 14.39 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 14.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 14.42 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 14.37 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 14.34 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 14.28 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/04/22 | 14.16 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 14.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 14.19 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 14.16 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 14.08 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 14.05 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 14.08 | +0.2300 | +1.66% |
| 2025/04/09 | 13.85 | -0.2100 | -1.49% |
| 2025/04/08 | 14.06 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/07 | 14.03 | -0.1400 | -0.99% |
| 2025/04/04 | 14.17 | -0.1500 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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