境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)
44.58
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) | 2001/08/17 | - | 不配息 | 美元7,848萬 | 美元 | 39.3200 | +0.01 | +0.03% | +0.56% | +7.37% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) | 2002/03/04 | - | 不配息 | 美元6,989萬 | 美元 | 44.5800 | +0.01 | +0.02% | +0.61% | +8.07% | 本頁基金 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) | 2001/08/17 | - | 不配息 | 美元1,854萬 | 美元 | 18.2300 | +0.00 | +0.00% | +0.61% | +8.06% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元1,007萬 | 美元 | 11.1100 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +6.85% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) | 2002/03/04 | - | 月配 | 美元498萬 | 美元 | 9.1500 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +7.40% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) | 2024/03/12 | - | 月配 | 美元5,000 | 美元 | 9.8400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.52億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 44.58 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 44.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 44.57 | +0.1100 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 44.46 | +0.0500 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 44.41 | -0.1200 | -0.27% |
| 2026/01/19 | 44.53 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 44.52 | +0.0400 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 44.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 44.48 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 44.49 | +0.0500 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 44.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 44.44 | +0.0400 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 44.4 | -0.0400 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 44.44 | +0.0600 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 44.38 | +0.0300 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 44.35 | +0.0300 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 44.32 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 44.31 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 44.28 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 44.26 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 44.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 44.15 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 44.09 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/12/18 | 44.03 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 43.99 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 44 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 44.06 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 44.03 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 44.02 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 43.95 | -0.0400 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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