境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)
11.08
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) | 2001/08/17 | - | 不配息 | 美元8,006萬 | 美元 | 38.8300 | -0.01 | -0.03% | +7.15% | +6.65% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) | 2002/03/04 | - | 不配息 | 美元7,000萬 | 美元 | 43.9900 | -0.01 | -0.02% | +7.79% | +7.35% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) | 2001/08/17 | - | 不配息 | 美元1,851萬 | 美元 | 17.9900 | +0.00 | +0.00% | +7.79% | +7.34% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元1,005萬 | 美元 | 11.0800 | +0.00 | +0.00% | +6.74% | +6.25% | 本頁基金 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) | 2002/03/04 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 9.1300 | +0.00 | +0.00% | +7.28% | +6.80% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) | 2024/03/12 | - | 月配 | 美元5,000 | 美元 | 9.8400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.88億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 11.09 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 11.04 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 10.98 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/11/20 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/19 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 11.02 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/11/17 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 11.03 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 11.1 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/10 | 11.07 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/11/07 | 11.04 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/06 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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