境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11.08
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/08/17 | - | 配息 | 美元8,192萬 | 美元 | 37.9000 | +0.03 | +0.08% | +4.58% | +7.88% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/03/04 | - | 配息 | 美元4,731萬 | 美元 | 42.8200 | +0.03 | +0.07% | +4.93% | +8.60% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/03/04 | - | 月配 | 美元1,952萬 | 美元 | 9.1300 | +0.01 | +0.11% | +4.44% | +8.16% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元1,063萬 | 美元 | 11.0800 | +0.01 | +0.09% | +4.18% | +7.49% | 本頁基金 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/08/17 | - | 配息 | 美元1,032萬 | 美元 | 17.5100 | +0.01 | +0.06% | +4.91% | +8.56% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/12 | - | 月配 | 美元4,834 | 美元 | 9.8400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.52億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 11.01 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/05/21 | 10.89 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 10.94 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 10.93 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.81 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 10.81 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 10.77 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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