境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
10.84
美元
+0.06 (0.56%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/03/04 | - | 配息 | 美元1.03億 | 美元 | 41.2200 | +0.21 | +0.51% | +1.00% | +7.18% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/08/17 | - | 配息 | 美元7,830萬 | 美元 | 36.5500 | +0.18 | +0.49% | +0.86% | +6.47% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/03/04 | - | 月配 | 美元1,784萬 | 美元 | 8.9300 | +0.05 | +0.56% | +1.00% | +7.21% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/08/17 | - | 配息 | 美元1,237萬 | 美元 | 16.8500 | +0.08 | +0.48% | +0.96% | +7.05% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元1,129萬 | 美元 | 10.8400 | +0.06 | +0.56% | +0.87% | +6.54% | 本頁基金 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/12 | - | 月配 | 美元4,956 | 美元 | 9.7500 | +0.05 | +0.52% | +0.88% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.37億約台幣174億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.84 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 10.78 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 10.84 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/27 | 10.87 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 10.88 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.89 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 10.86 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/18 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/13 | 10.89 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 10.92 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.93 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.97 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.98 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/28 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.98 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 10.97 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/02/20 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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