境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
51.56
美元
-0.32 (-0.62%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 16/37 | 57% | -3300.0萬 | 7/37 | 81% | -2800.0萬 | 34/37 | 8% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4300.0萬 | 18/37 | 51% | -1.1億 | 18/37 | 51% | -6900.0萬 | 30/37 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.8億 | 11/37 | 70% | -2.2億 | 18/37 | 51% | +5800.0萬 | 6/37 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.5億 | 11/37 | 70% | -8.7億 | 11/37 | 70% | -2000.0萬 | 10/37 | 73% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A級別(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | -600.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1600.0萬 | -1800.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3200.0萬 | -4000.0萬 | -800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6400.0萬 | -8400.0萬 | -2000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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