境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
52.04
美元
+0.33 (0.64%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 52.04 | +0.3300 | +0.64% |
| 2024/11/20 | 51.71 | +0.1500 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 51.56 | -0.3200 | -0.62% |
| 2024/11/18 | 51.88 | +0.1100 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 51.77 | -0.2400 | -0.46% |
| 2024/11/14 | 52.01 | +0.0700 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 51.94 | -0.2600 | -0.50% |
| 2024/11/12 | 52.2 | -0.3000 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 52.5 | +0.6200 | +1.20% |
| 2024/11/08 | 51.88 | -0.0500 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 51.93 | +0.1700 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 51.76 | +1.2000 | +2.37% |
| 2024/11/05 | 50.56 | +0.0600 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 50.5 | -0.0800 | -0.16% |
| 2024/10/31 | 50.58 | -0.2400 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 50.82 | -0.0700 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 50.89 | -0.1900 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 51.08 | -0.1000 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 51.18 | -0.1300 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 51.31 | +0.0900 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 51.22 | +0.1100 | +0.22% |
| 2024/10/22 | 51.11 | -0.5600 | -1.08% |
| 2024/10/21 | 51.67 | +0.0600 | +0.12% |
| 2024/10/18 | 51.61 | -0.2500 | -0.48% |
| 2024/10/17 | 51.86 | -0.1000 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 51.96 | +0.1400 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 51.82 | +0.2100 | +0.41% |
| 2024/10/14 | 51.61 | +0.2100 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 51.4 | +0.3000 | +0.59% |
| 2024/10/10 | 51.1 | +0.0800 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
