境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
50.29
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 50.29 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 50.28 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/07/08 | 50.21 | -0.3800 | -0.75% |
| 2025/07/07 | 50.59 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/07/04 | 50.48 | -0.2600 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 50.74 | +0.3600 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 50.38 | +0.2700 | +0.54% |
| 2025/07/01 | 50.11 | +0.1200 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 49.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 49.99 | +0.2900 | +0.58% |
| 2025/06/26 | 49.7 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 49.56 | -0.1100 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 49.67 | +0.1500 | +0.30% |
| 2025/05/21 | 49.52 | -0.3300 | -0.66% |
| 2025/05/20 | 49.85 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 49.65 | +0.1900 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 49.46 | +0.5000 | +1.02% |
| 2025/05/15 | 48.96 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 49.11 | -0.2500 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 49.36 | -0.1300 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 49.49 | +0.9900 | +2.04% |
| 2025/05/08 | 48.5 | +0.3300 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 48.17 | +0.3700 | +0.77% |
| 2025/05/06 | 47.8 | -0.1900 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 47.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 47.99 | +0.9200 | +1.95% |
| 2025/04/30 | 47.07 | -0.5500 | -1.15% |
| 2025/04/29 | 47.62 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 47.72 | +0.4100 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 47.31 | +0.1300 | +0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
