境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
143.67
美元
-0.20 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,260萬 | 美元 | 143.6700 | -0.20 | -0.14% | -0.06% | +5.90% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元7,064萬 | 美元 | 148.3500 | -0.21 | -0.14% | -0.81% | +5.01% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,927萬 | 美元 | 94.7100 | -0.14 | -0.15% | -1.26% | +4.77% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元731萬 | 美元 | 89.7900 | -0.12 | -0.13% | -0.06% | +5.91% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 76.7300 | -0.11 | -0.14% | -0.80% | +5.03% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元34.72萬 | 澳幣 | 71.8900 | -0.10 | -0.14% | -1.93% | +3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 143.67 | -0.2000 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 143.87 | +0.3100 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 143.56 | +0.2300 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 143.33 | -0.0900 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 143.42 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 143.37 | -0.1600 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 143.53 | -0.8800 | -0.61% |
| 2024/11/11 | 144.41 | -0.3200 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 144.73 | +0.3300 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 144.4 | +1.1100 | +0.77% |
| 2024/11/06 | 143.29 | -0.8300 | -0.58% |
| 2024/11/05 | 144.12 | +0.3000 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 143.82 | +0.6800 | +0.48% |
| 2024/11/01 | 143.14 | -0.6300 | -0.44% |
| 2024/10/31 | 143.77 | -0.2500 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 144.02 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/10/29 | 144.09 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 143.97 | -0.3600 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 144.33 | -0.2200 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 144.55 | +0.3500 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 144.2 | -0.3800 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 144.58 | -0.2100 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 144.79 | -1.1700 | -0.80% |
| 2024/10/18 | 145.96 | +0.1100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 145.85 | -0.8000 | -0.55% |
| 2024/10/16 | 146.65 | +0.2300 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 146.42 | +0.6900 | +0.47% |
| 2024/10/14 | 145.73 | -0.3000 | -0.21% |
| 2024/10/11 | 146.03 | +0.1100 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 145.92 | -0.0500 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
