境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
70.61
澳幣
+0.36 (0.51%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,401萬 | 美元 | 149.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,753萬 | 美元 | 145.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,744萬 | 美元 | 94.1000 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 0.244305904 | 看詳情 | |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元268萬 | 美元 | 75.4700 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.314174062 | 看詳情 | |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元32.48萬 | 美元 | 89.1700 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.301718271 | 看詳情 | |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元17.36萬 | 澳幣 | 70.6100 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.293987838 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.28億約台幣74.88億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2%，2024年共配息12次，累積配息率為5.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.0% | ||||
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/06 | 0.293987838 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.284419665 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.276656589 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.310736329 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.300192112 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.2% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 0.307348654 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 0.304861821 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.28598155 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.334025019 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.327718205 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.291405135 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.34301862 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/06 | 0.308114406 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 0.330880488 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.30840602 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.325137225 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.351240073 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
