境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
148.35
美元
-0.21 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 146/158 | 8% | -7300.0萬 | 110/158 | 30% | -7200.0萬 | 138/158 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +10000.0萬 | 132/158 | 16% | -1.2億 | 124/158 | 22% | -2200.0萬 | 115/158 | 27% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.6億 | 132/158 | 16% | -1.4億 | 124/158 | 22% | +1600.0萬 | 122/158 | 23% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.9億 | 132/158 | 16% | -3.9億 | 124/158 | 22% | -200.0萬 | 128/158 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -600.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -1300.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1000.0萬 | -2200.0萬 | -1200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2200.0萬 | -5400.0萬 | -3200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
