境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
69.71
澳幣
-0.41 (-0.58%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 8/37 | 78% | -2800.0萬 | 8/37 | 78% | -2300.0萬 | 26/37 | 30% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6900.0萬 | 8/37 | 78% | -6900.0萬 | 8/37 | 78% | +0 | 12/37 | 68% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8200.0萬 | 8/37 | 78% | -7500.0萬 | 16/37 | 57% | +700.0萬 | 6/37 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9100.0萬 | 8/37 | 78% | -5.1億 | 2/37 | 95% | -4.2億 | 32/37 | 14% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +500.0萬 | -400.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +500.0萬 | -500.0萬 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +500.0萬 | -1200.0萬 | -700.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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