境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
69.71
澳幣
-0.41 (-0.58%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,896萬 | 美元 | 177.3600 | 2013-01-22 | 不適用 | 0.255372 | 看詳情 | |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 美元 | 64.1700 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.272219363 | 看詳情 | |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 159.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,572萬 | 澳幣 | 69.7100 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.295695283 | 本頁基金 | |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,494萬 | 歐元 | 98.9300 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 3.25988362 | 看詳情 | |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元401萬 | 美元 | 90.7200 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.192078852 | 看詳情 | |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.324852787 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣71.77億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為5.3%，2023年共配息12次，累積配息率為5.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.3% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 0.295695283 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 0.31197212 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 0.31197212 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.293914097 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.339302905 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.308687795 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.274725123 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.313241751 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/06 | 0.301928322 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 0.309941918 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.305950036 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.317212365 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.345874432 | 月配 | 澳幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.2% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.31866485 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 0.305902098 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.281162652 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/05 | 2023/09/06 | 0.374854036 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.31955882 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.347327998 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.329405434 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/04 | 0.324643281 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.371884868 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 0.238435677 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.258061593 | 月配 | 澳幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 0.283500173 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
