境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
68.61
澳幣
+0.48 (0.70%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,790萬 | 美元 | 178.0700 | +1.29 | +0.73% | +1.56% | +6.06% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,188萬 | 美元 | 63.2300 | +0.45 | +0.72% | +1.37% | +5.38% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 160.0300 | +1.16 | +0.73% | +1.38% | +5.38% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,554萬 | 歐元 | 90.1000 | -1.49 | -1.63% | -6.03% | +1.63% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,335萬 | 澳幣 | 68.6100 | +0.48 | +0.70% | +1.32% | +4.53% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元347萬 | 美元 | 90.1000 | +0.65 | +0.73% | +1.38% | +5.38% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣62.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 68.61 | +0.4800 | +0.70% |
| 2025/04/09 | 68.13 | -0.1600 | -0.23% |
| 2025/04/08 | 68.29 | -0.6200 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 68.91 | -0.3800 | -0.55% |
| 2025/04/04 | 69.29 | +0.3700 | +0.54% |
| 2025/04/03 | 68.92 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/04/02 | 68.77 | +0.1700 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 68.6 | -0.2500 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 68.85 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 68.81 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 68.77 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 68.73 | -0.1400 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 68.87 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 68.96 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 69.06 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 69.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 69.01 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 68.96 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 68.92 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 68.89 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 68.88 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 68.94 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 68.83 | -0.2700 | -0.39% |
| 2025/03/07 | 69.1 | +0.1400 | +0.20% |
| 2025/03/06 | 68.96 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/05 | 68.99 | +0.3400 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 68.65 | +0.1900 | +0.28% |
| 2025/03/03 | 68.46 | -0.1900 | -0.28% |
| 2025/02/28 | 68.65 | -0.2600 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 68.91 | -0.2100 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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