境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
69.71
澳幣
-0.41 (-0.58%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,896萬 | 美元 | 177.3600 | -0.30 | -0.17% | +3.40% | +6.34% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 美元 | 64.1700 | -0.38 | -0.59% | +2.78% | +5.65% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 159.7600 | -0.27 | -0.17% | +2.79% | +5.65% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,572萬 | 澳幣 | 69.7100 | -0.41 | -0.58% | +1.70% | +4.42% | 本頁基金 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,494萬 | 歐元 | 98.9300 | +0.62 | +0.63% | +8.73% | +10.18% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元401萬 | 美元 | 90.7200 | -0.35 | -0.38% | +2.78% | +5.65% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣71.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 69.71 | -0.4100 | -0.58% |
| 2024/11/29 | 70.12 | +0.4200 | +0.60% |
| 2024/11/27 | 69.7 | +0.1900 | +0.27% |
| 2024/11/26 | 69.51 | -0.0600 | -0.09% |
| 2024/11/25 | 69.57 | +0.1900 | +0.27% |
| 2024/11/22 | 69.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 69.38 | -0.0400 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 69.42 | -0.0800 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 69.5 | +0.1700 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 69.33 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 69.3 | +0.2300 | +0.33% |
| 2024/11/14 | 69.07 | -0.3200 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 69.39 | -0.1000 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 69.49 | -0.3600 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 69.85 | -0.2800 | -0.40% |
| 2024/11/08 | 70.13 | +0.3300 | +0.47% |
| 2024/11/07 | 69.8 | +0.2100 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 69.59 | -0.8400 | -1.19% |
| 2024/11/05 | 70.43 | +0.1300 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 70.3 | +0.1300 | +0.19% |
| 2024/11/01 | 70.17 | -0.3600 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 70.53 | +0.1600 | +0.23% |
| 2024/10/29 | 70.37 | -0.1300 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 70.5 | -0.1900 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 70.69 | -0.1700 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 70.86 | +0.1500 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 70.71 | -0.2300 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 70.94 | -0.2600 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 71.2 | -0.1900 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 71.39 | +0.0300 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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