境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
212.94
澳幣
-6.59 (-3.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 384.5800 | -11.89 | -3.00% | -9.80% | -5.12% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 295.0700 | -9.14 | -3.00% | -10.18% | -6.14% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元2,841萬 | 美元 | 896.1200 | -27.74 | -3.00% | -10.18% | -6.14% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元642萬 | 澳幣 | 212.9400 | -6.59 | -3.00% | -10.97% | -7.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.98億約台幣252億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.72% | +2.75% | 4/10 | 60% |
| 3個月 | -8.24% | -7.73% | 10/10 | -- |
| 6個月 | -15.06% | -16.18% | 5/10 | 50% |
| 1年 | -7.69% | -3.10% | 8/10 | 20% |
| 3年 | +8.21% | +8.25% | 10/10 | -- |
| 5年 | +84.73% | +77.37% | 4/10 | 60% |
| 10年 | +72.60% | +74.18% | 7/10 | 30% |
| 15年 | -- | +227.62% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -10.97% | -9.30% | 10/10 | -- |
| 2024年 | +7.53% | +6.55% | 10/10 | -- |
| 2023年 | +15.55% | +14.57% | 4/10 | 60% |
| 2022年 | -20.02% | -14.75% | 10/10 | -- |
| 2021年 | +26.51% | +27.96% | 5/10 | 50% |
| 2020年 | +18.61% | +4.66% | 4/10 | 60% |
| 2019年 | +25.52% | +22.01% | 6/10 | 40% |
| 2018年 | -22.13% | -12.99% | 10/10 | -- |
| 2017年 | +21.03% | +7.69% | 2/10 | 80% |
| 2016年 | +29.23% | +31.98% | 2/10 | 80% |
| 2015年 | -12.46% | -7.72% | 7/10 | 30% |
| 2014年 | +0.17% | +4.14% | 7/10 | 30% |
| 2013年 | -- | +34.34% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.05% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -5.82% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +24.73% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +20.55% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -27.94% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.17%
(高點235.90 ➔ 低點171.81)
2022/03/29~2022/09/26
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-21.79%
(高點158.26 ➔ 低點123.77)
2022/03/29~2023/10/27
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-49.53%
(高點162.63 ➔ 低點82.08)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-43.79%
(高點117.01 ➔ 低點65.77)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-53.46%
(高點176.38 ➔ 低點82.08)
2018/08/29~2020/03/18
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-46.07%
(高點121.96 ➔ 低點65.77)
2018/08/22~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-28.59%
(高點58.80 ➔ 低點41.99)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-56.83%
(高點54.00 ➔ 低點23.31)
2008/09/19~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
6個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 22.32% | 19.56% |
| 3年 | 24.74% | 21.67% |
| 5年 | 24.42% | 21.54% |
| 10年 | 25.85% | 22.42% |
| 15年 | -- | 21.32% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
