境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
260.17
澳幣
-2.84 (-1.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 476.3500 | -5.17 | -1.07% | +11.72% | +12.91% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 363.1900 | -3.94 | -1.07% | +10.55% | +11.68% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,412萬 | 美元 | 1102.9800 | -11.99 | -1.08% | +10.55% | +11.68% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元893萬 | 澳幣 | 260.1700 | -2.84 | -1.08% | +8.77% | +9.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.35億約台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 260.17 | -2.8400 | -1.08% |
| 2025/12/16 | 263.01 | -1.9200 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 264.93 | -1.4000 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 266.33 | -5.9200 | -2.17% |
| 2025/12/11 | 272.25 | +2.2800 | +0.84% |
| 2025/12/10 | 269.97 | +4.9100 | +1.85% |
| 2025/12/09 | 265.06 | +1.5900 | +0.60% |
| 2025/12/08 | 263.47 | +0.1500 | +0.06% |
| 2025/12/05 | 263.32 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 263.31 | +1.2100 | +0.46% |
| 2025/12/03 | 262.1 | +5.5100 | +2.15% |
| 2025/12/02 | 256.59 | +0.4600 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 256.13 | -1.4600 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 257.59 | +1.4300 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 256.16 | +2.1400 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 254.02 | +6.5100 | +2.63% |
| 2025/11/24 | 247.51 | +3.8400 | +1.58% |
| 2025/11/21 | 243.67 | +7.5800 | +3.21% |
| 2025/11/20 | 236.09 | -5.0700 | -2.10% |
| 2025/11/19 | 241.16 | +0.3100 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 240.85 | -0.6100 | -0.25% |
| 2025/11/17 | 241.46 | -6.7200 | -2.71% |
| 2025/11/14 | 248.18 | -0.5400 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 248.72 | -6.8400 | -2.68% |
| 2025/11/12 | 255.56 | +0.2400 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 255.32 | -0.4900 | -0.19% |
| 2025/11/10 | 255.81 | +2.4600 | +0.97% |
| 2025/11/07 | 253.35 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 253.34 | -7.4500 | -2.86% |
| 2025/11/05 | 260.79 | +4.3800 | +1.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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