境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
240.19
澳幣
+0.73 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 434.8800 | +1.44 | +0.33% | +2.00% | +4.47% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 333.1700 | +1.09 | +0.33% | +1.41% | +3.34% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元2,841萬 | 美元 | 1011.8200 | +3.32 | +0.33% | +1.41% | +3.34% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元642萬 | 澳幣 | 240.1900 | +0.73 | +0.30% | +0.42% | +1.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.98億約台幣252億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 240.19 | +0.7300 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 239.46 | +1.1900 | +0.50% |
| 2025/07/08 | 238.27 | +2.2500 | +0.95% |
| 2025/07/07 | 236.02 | -3.7600 | -1.57% |
| 2025/07/03 | 239.78 | +2.1800 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 237.6 | +4.3900 | +1.88% |
| 2025/07/01 | 233.21 | +3.1600 | +1.37% |
| 2025/06/30 | 230.05 | -1.0000 | -0.43% |
| 2025/06/27 | 231.05 | +0.6800 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 230.37 | +4.2400 | +1.88% |
| 2025/06/25 | 226.13 | -1.8000 | -0.79% |
| 2025/06/24 | 227.93 | +3.4300 | +1.53% |
| 2025/06/23 | 224.5 | +11.5600 | +5.43% |
| 2025/05/21 | 212.94 | -6.5900 | -3.00% |
| 2025/05/20 | 219.53 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 219.55 | -1.1400 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 220.69 | +0.7200 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 219.97 | -0.4000 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 220.37 | -1.8000 | -0.81% |
| 2025/05/13 | 222.17 | +3.2900 | +1.50% |
| 2025/05/12 | 218.88 | +8.8000 | +4.19% |
| 2025/05/09 | 210.08 | +1.2500 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 208.83 | +5.6700 | +2.79% |
| 2025/05/07 | 203.16 | +0.9500 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 202.21 | -0.9200 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 203.13 | -2.1900 | -1.07% |
| 2025/05/02 | 205.32 | +5.1900 | +2.59% |
| 2025/05/01 | 200.13 | +2.6500 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 197.48 | -2.4000 | -1.20% |
| 2025/04/29 | 199.88 | +1.2500 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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