境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
286.81
澳幣
-0.64 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.97億 | 美元 | 526.4100 | -1.16 | -0.22% | +9.95% | +21.09% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 400.8600 | -0.91 | -0.23% | +9.87% | +19.76% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,412萬 | 美元 | 1217.4100 | -2.73 | -0.22% | +9.87% | +19.76% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元810萬 | 澳幣 | 286.8100 | -0.64 | -0.22% | +9.77% | +17.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.54億約台幣266億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 286.81 | -0.6400 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 287.45 | -5.3100 | -1.81% |
| 2026/01/22 | 292.76 | +2.7400 | +0.94% |
| 2026/01/21 | 290.02 | +7.6300 | +2.70% |
| 2026/01/20 | 282.39 | -5.0900 | -1.77% |
| 2026/01/16 | 287.48 | -0.4500 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 287.93 | +5.5900 | +1.98% |
| 2026/01/14 | 282.34 | +0.6800 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 281.66 | +0.3400 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 281.32 | +3.0800 | +1.11% |
| 2026/01/09 | 278.24 | +2.2700 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 275.97 | +3.4100 | +1.25% |
| 2026/01/07 | 272.56 | -2.9800 | -1.08% |
| 2026/01/06 | 275.54 | +4.1800 | +1.54% |
| 2026/01/05 | 271.36 | +6.4600 | +2.44% |
| 2026/01/02 | 264.9 | +3.6100 | +1.38% |
| 2025/12/31 | 261.29 | -2.3300 | -0.88% |
| 2025/12/30 | 263.62 | -1.6800 | -0.63% |
| 2025/12/29 | 265.3 | -1.1100 | -0.42% |
| 2025/12/26 | 266.41 | -0.6100 | -0.23% |
| 2025/12/24 | 267.02 | +0.5400 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 266.48 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 266.5 | +3.4100 | +1.30% |
| 2025/12/19 | 263.09 | +1.1300 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 261.96 | +1.7900 | +0.69% |
| 2025/12/17 | 260.17 | -2.8400 | -1.08% |
| 2025/12/16 | 263.01 | -1.9200 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 264.93 | -1.4000 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 266.33 | -5.9200 | -2.17% |
| 2025/12/11 | 272.25 | +2.2800 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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