境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
195.49
澳幣
+18.18 (10.25%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元3.11億 | 美元 | 352.6900 | +33.70 | +10.56% | -17.28% | -9.22% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 270.9500 | +25.88 | +10.56% | -17.53% | -10.21% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,536萬 | 美元 | 822.8700 | +78.62 | +10.56% | -17.52% | -10.21% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元776萬 | 澳幣 | 195.4900 | +18.18 | +10.25% | -18.27% | -12.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.84億約台幣319億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 195.49 | +18.1800 | +10.25% |
| 2025/04/08 | 177.31 | -5.0300 | -2.76% |
| 2025/04/07 | 182.34 | -1.1600 | -0.63% |
| 2025/04/04 | 183.5 | -9.9800 | -5.16% |
| 2025/04/03 | 193.48 | -18.2400 | -8.62% |
| 2025/04/02 | 211.72 | +3.8000 | +1.83% |
| 2025/04/01 | 207.92 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 207.64 | -1.1800 | -0.57% |
| 2025/03/28 | 208.82 | -6.3000 | -2.93% |
| 2025/03/27 | 215.12 | -1.5700 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 216.69 | -2.7800 | -1.27% |
| 2025/03/25 | 219.47 | -1.1700 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 220.64 | +5.7100 | +2.66% |
| 2025/03/21 | 214.93 | -2.3600 | -1.09% |
| 2025/03/20 | 217.29 | -1.2100 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 218.5 | +3.8800 | +1.81% |
| 2025/03/18 | 214.62 | -1.1500 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 215.77 | +2.5900 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 213.18 | +5.4100 | +2.60% |
| 2025/03/13 | 207.77 | -3.8400 | -1.81% |
| 2025/03/12 | 211.61 | +0.3600 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 211.25 | +1.6300 | +0.78% |
| 2025/03/10 | 209.62 | -7.5800 | -3.49% |
| 2025/03/07 | 217.2 | +0.5900 | +0.27% |
| 2025/03/06 | 216.61 | -3.4400 | -1.56% |
| 2025/03/05 | 220.05 | +3.1100 | +1.43% |
| 2025/03/04 | 216.94 | -3.0400 | -1.38% |
| 2025/03/03 | 219.98 | -8.4800 | -3.71% |
| 2025/02/28 | 228.46 | +1.3000 | +0.57% |
| 2025/02/27 | 227.16 | -4.4900 | -1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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