境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
212.94
澳幣
-6.59 (-3.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 384.5800 | -11.89 | -3.00% | -9.80% | -5.12% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 295.0700 | -9.14 | -3.00% | -10.18% | -6.14% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元2,841萬 | 美元 | 896.1200 | -27.74 | -3.00% | -10.18% | -6.14% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元642萬 | 澳幣 | 212.9400 | -6.59 | -3.00% | -10.97% | -7.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.98億約台幣252億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 212.94 | -6.5900 | -3.00% |
| 2025/05/20 | 219.53 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 219.55 | -1.1400 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 220.69 | +0.7200 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 219.97 | -0.4000 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 220.37 | -1.8000 | -0.81% |
| 2025/05/13 | 222.17 | +3.2900 | +1.50% |
| 2025/05/12 | 218.88 | +8.8000 | +4.19% |
| 2025/05/09 | 210.08 | +1.2500 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 208.83 | +5.6700 | +2.79% |
| 2025/05/07 | 203.16 | +0.9500 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 202.21 | -0.9200 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 203.13 | -2.1900 | -1.07% |
| 2025/05/02 | 205.32 | +5.1900 | +2.59% |
| 2025/05/01 | 200.13 | +2.6500 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 197.48 | -2.4000 | -1.20% |
| 2025/04/29 | 199.88 | +1.2500 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 198.63 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 198.58 | +0.9100 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 197.67 | +5.8900 | +3.07% |
| 2025/04/23 | 191.78 | +3.7500 | +1.99% |
| 2025/04/22 | 188.03 | +4.1800 | +2.27% |
| 2025/04/21 | 183.85 | -4.6900 | -2.49% |
| 2025/04/17 | 188.54 | +1.6400 | +0.88% |
| 2025/04/16 | 186.9 | -1.6600 | -0.88% |
| 2025/04/15 | 188.56 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/04/14 | 188.8 | +1.5000 | +0.80% |
| 2025/04/11 | 187.3 | +1.9400 | +1.05% |
| 2025/04/10 | 185.36 | -10.1300 | -5.18% |
| 2025/04/09 | 195.49 | +18.1800 | +10.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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