境外
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
481.52
美元
-3.45 (-0.71%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 481.5200 | -3.45 | -0.71% | +12.93% | +9.91% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 367.1300 | -2.65 | -0.72% | +11.75% | +8.71% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,412萬 | 美元 | 1114.9700 | -8.04 | -0.72% | +11.75% | +8.71% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元893萬 | 澳幣 | 263.0100 | -1.92 | -0.72% | +9.96% | +6.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.35億約台幣259億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.18% | +8.53% | 1/10 | 100% |
| 3個月 | +3.85% | +5.94% | 1/10 | 100% |
| 6個月 | +25.21% | +21.35% | 1/10 | 100% |
| 1年 | +9.91% | +8.96% | 1/10 | 100% |
| 3年 | +50.73% | +40.63% | 1/10 | 100% |
| 5年 | +63.72% | +52.64% | 1/10 | 100% |
| 10年 | +230.92% | +141.58% | 1/10 | 100% |
| 15年 | +343.84% | +252.68% | 1/10 | 100% |
年度報酬率
參考指標：羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.93% | +13.73% | 1/10 | 100% |
| 2024年 | +10.64% | +7.64% | 6/10 | 40% |
| 2023年 | +19.54% | +14.57% | 1/10 | 100% |
| 2022年 | -16.83% | -14.75% | 7/10 | 30% |
| 2021年 | +29.95% | +27.96% | 1/10 | 100% |
| 2020年 | +26.11% | +4.66% | 1/10 | 100% |
| 2019年 | +28.56% | +22.01% | 1/10 | 100% |
| 2018年 | -20.48% | -12.99% | 7/10 | 30% |
| 2017年 | +22.15% | +7.69% | 1/10 | 100% |
| 2016年 | +30.25% | +31.98% | 1/10 | 100% |
| 2015年 | -12.83% | -7.72% | 8/10 | 20% |
| 2014年 | -1.09% | +4.14% | 8/10 | 20% |
| 2013年 | +42.03% | +34.34% | 1/10 | 100% |
| 2012年 | +22.53% | +18.05% | 1/10 | 100% |
| 2011年 | -11.65% | -5.82% | 7/10 | 30% |
| 2010年 | -- | +24.73% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +20.55% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -27.94% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.54%
(高點382.19 ➔ 低點284.57)
2022/03/29~2022/09/26
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-21.79%
(高點154.72 ➔ 低點121.01)
2022/03/29~2023/10/27
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-48.71%
(高點240.06 ➔ 低點123.12)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-43.79%
(高點114.39 ➔ 低點64.30)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-51.05%
(高點251.50 ➔ 低點123.12)
2018/08/29~2020/03/18
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-46.07%
(高點119.23 ➔ 低點64.30)
2018/08/22~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-35.62%
(高點119.64 ➔ 低點77.03)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-28.59%
(高點57.48 ➔ 低點41.05)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-56.83%
(高點52.79 ➔ 低點22.79)
2008/09/19~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
6個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 21.60% | 16.63% |
| 3年 | 22.77% | 20.08% |
| 5年 | 22.92% | 20.47% |
| 10年 | 25.59% | 22.33% |
| 15年 | 24.61% | 21.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
