境外
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
481.52
美元
-3.45 (-0.71%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 481.5200 | -3.45 | -0.71% | +12.93% | +9.91% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 367.1300 | -2.65 | -0.72% | +11.75% | +8.71% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,412萬 | 美元 | 1114.9700 | -8.04 | -0.72% | +11.75% | +8.71% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元893萬 | 澳幣 | 263.0100 | -1.92 | -0.72% | +9.96% | +6.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.35億約台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 481.52 | -3.4500 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 484.97 | -2.5600 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 487.53 | -10.7700 | -2.16% |
| 2025/12/11 | 498.3 | +4.1600 | +0.84% |
| 2025/12/10 | 494.14 | +9.1000 | +1.88% |
| 2025/12/09 | 485.04 | +3.0000 | +0.62% |
| 2025/12/08 | 482.04 | +0.2900 | +0.06% |
| 2025/12/05 | 481.75 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 481.68 | +2.2400 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 479.44 | +10.1900 | +2.17% |
| 2025/12/02 | 469.25 | +0.8900 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 468.36 | -2.6500 | -0.56% |
| 2025/11/28 | 471.01 | +2.6900 | +0.57% |
| 2025/11/26 | 468.32 | +4.0800 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 464.24 | +11.9200 | +2.64% |
| 2025/11/24 | 452.32 | +7.0600 | +1.59% |
| 2025/11/21 | 445.26 | +13.9200 | +3.23% |
| 2025/11/20 | 431.34 | -9.2000 | -2.09% |
| 2025/11/19 | 440.54 | +0.5700 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 439.97 | -1.0800 | -0.24% |
| 2025/11/17 | 441.05 | -12.1700 | -2.69% |
| 2025/11/14 | 453.22 | -0.9600 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 454.18 | -12.4400 | -2.67% |
| 2025/11/12 | 466.62 | +0.4500 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 466.17 | -0.8800 | -0.19% |
| 2025/11/10 | 467.05 | +4.5000 | +0.97% |
| 2025/11/07 | 462.55 | +0.1100 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 462.44 | -13.5500 | -2.85% |
| 2025/11/05 | 475.99 | +8.0500 | +1.72% |
| 2025/11/04 | 467.94 | -12.0200 | -2.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
