境外
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
384.58
美元
-11.89 (-3.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 384.5800 | -11.89 | -3.00% | -9.80% | -5.12% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 295.0700 | -9.14 | -3.00% | -10.18% | -6.14% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元2,841萬 | 美元 | 896.1200 | -27.74 | -3.00% | -10.18% | -6.14% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元642萬 | 澳幣 | 212.9400 | -6.59 | -3.00% | -10.97% | -7.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.98億約台幣252億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 384.58 | -11.8900 | -3.00% |
| 2025/05/20 | 396.47 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 396.5 | -2.0400 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 398.54 | +1.3700 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 397.17 | -0.7300 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 397.9 | -3.2400 | -0.81% |
| 2025/05/13 | 401.14 | +6.0700 | +1.54% |
| 2025/05/12 | 395.07 | +15.7300 | +4.15% |
| 2025/05/09 | 379.34 | +2.3600 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 376.98 | +10.2300 | +2.79% |
| 2025/05/07 | 366.75 | +1.7700 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 364.98 | -1.6700 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 366.65 | -3.9300 | -1.06% |
| 2025/05/02 | 370.58 | +9.5400 | +2.64% |
| 2025/05/01 | 361.04 | +4.7700 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 356.27 | -4.3200 | -1.20% |
| 2025/04/29 | 360.59 | +2.2400 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 358.35 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 358.28 | +1.6700 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 356.61 | +10.7000 | +3.09% |
| 2025/04/23 | 345.91 | +6.7700 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 339.14 | +7.5100 | +2.26% |
| 2025/04/21 | 331.63 | -8.4700 | -2.49% |
| 2025/04/17 | 340.1 | +3.0200 | +0.90% |
| 2025/04/16 | 337.08 | -2.9600 | -0.87% |
| 2025/04/15 | 340.04 | -0.4200 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 340.46 | +2.7700 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 337.69 | +3.5300 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 334.16 | -18.5300 | -5.25% |
| 2025/04/09 | 352.69 | +33.7000 | +10.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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