境外
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
426.37
美元
+1.59 (0.37%)
最新淨值(2024/12/31)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 426.3700 | +1.59 | +0.37% | -- | +11.64% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 美元 | 328.5300 | +1.21 | +0.37% | -- | +10.42% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,667萬 | 美元 | 997.7200 | +3.66 | +0.37% | -- | +10.42% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1,033萬 | 澳幣 | 239.1900 | +0.89 | +0.37% | -- | +8.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.99億約台幣320億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 426.37 | +1.5900 | +0.37% |
| 2024/12/30 | 424.78 | -1.2400 | -0.29% |
| 2024/12/27 | 426.02 | -5.8800 | -1.36% |
| 2024/12/26 | 431.9 | +5.0700 | +1.19% |
| 2024/12/24 | 426.83 | +4.4200 | +1.05% |
| 2024/12/23 | 422.41 | +0.4000 | +0.09% |
| 2024/12/20 | 422.01 | +3.3500 | +0.80% |
| 2024/12/19 | 418.66 | -3.2300 | -0.77% |
| 2024/12/18 | 421.89 | -16.2100 | -3.70% |
| 2024/12/17 | 438.1 | -6.0900 | -1.37% |
| 2024/12/16 | 444.19 | +1.3400 | +0.30% |
| 2024/12/13 | 442.85 | -3.5500 | -0.80% |
| 2024/12/12 | 446.4 | -5.7100 | -1.26% |
| 2024/12/11 | 452.11 | +3.2300 | +0.72% |
| 2024/12/10 | 448.88 | -0.0700 | -0.02% |
| 2024/12/09 | 448.95 | +0.0200 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 448.93 | -0.6200 | -0.14% |
| 2024/12/05 | 449.55 | -5.9100 | -1.30% |
| 2024/12/04 | 455.46 | +2.8200 | +0.62% |
| 2024/12/03 | 452.64 | -2.5400 | -0.56% |
| 2024/12/02 | 455.18 | +3.1900 | +0.71% |
| 2024/11/29 | 451.99 | +2.6800 | +0.60% |
| 2024/11/27 | 449.31 | +0.3500 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 448.96 | -3.2400 | -0.72% |
| 2024/11/25 | 452.2 | +6.3500 | +1.42% |
| 2024/11/22 | 445.85 | +7.1900 | +1.64% |
| 2024/11/21 | 438.66 | +10.1300 | +2.36% |
| 2024/11/20 | 428.53 | +2.3900 | +0.56% |
| 2024/11/19 | 426.14 | +3.9900 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 422.15 | +2.5100 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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