境外
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
372.74
美元
+0.52 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元3.11億 | 美元 | 372.7400 | +0.52 | +0.14% | -12.58% | -5.99% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 286.4200 | +0.39 | +0.14% | -12.82% | -7.01% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,536萬 | 美元 | 869.8500 | +1.18 | +0.14% | -12.82% | -7.01% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元776萬 | 澳幣 | 207.9200 | +0.28 | +0.13% | -13.07% | -8.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.84億約台幣319億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 372.74 | +0.5200 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 372.22 | -2.0800 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 374.3 | -11.2300 | -2.91% |
| 2025/03/27 | 385.53 | -2.7900 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 388.32 | -4.9600 | -1.26% |
| 2025/03/25 | 393.28 | -2.0800 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 395.36 | +10.2600 | +2.66% |
| 2025/03/21 | 385.1 | -4.1600 | -1.07% |
| 2025/03/20 | 389.26 | -2.1700 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 391.43 | +6.9400 | +1.80% |
| 2025/03/18 | 384.49 | -2.0800 | -0.54% |
| 2025/03/17 | 386.57 | +4.7500 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 381.82 | +9.7600 | +2.62% |
| 2025/03/13 | 372.06 | -6.8400 | -1.81% |
| 2025/03/12 | 378.9 | +0.7000 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 378.2 | +2.9400 | +0.78% |
| 2025/03/10 | 375.26 | -13.4500 | -3.46% |
| 2025/03/07 | 388.71 | +1.1200 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 387.59 | -6.1400 | -1.56% |
| 2025/03/05 | 393.73 | +5.5800 | +1.44% |
| 2025/03/04 | 388.15 | -5.4000 | -1.37% |
| 2025/03/03 | 393.55 | -15.2000 | -3.72% |
| 2025/02/28 | 408.75 | +2.4400 | +0.60% |
| 2025/02/27 | 406.31 | -7.8800 | -1.90% |
| 2025/02/26 | 414.19 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 414.07 | -0.8000 | -0.19% |
| 2025/02/24 | 414.87 | -4.2800 | -1.02% |
| 2025/02/21 | 419.15 | -12.1800 | -2.82% |
| 2025/02/20 | 431.33 | -5.6700 | -1.30% |
| 2025/02/19 | 437 | -1.3800 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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