境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
13.99
美元
+0.05 (0.36%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 27.6700 | +0.09 | +0.33% | +12.98% | +16.51% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 歐元 | 16.4400 | +0.05 | +0.31% | +11.84% | +15.21% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元5,152萬 | 美元 | 18.6600 | +0.07 | +0.38% | +8.43% | +12.75% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,346萬 | 美元 | 11.5000 | +0.03 | +0.26% | +13.23% | +16.80% | 看詳情 |
| A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,215萬 | 美元 | 17.8700 | +0.06 | +0.34% | +13.46% | +17.03% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元894萬 | 美元 | 13.9900 | +0.05 | +0.36% | +7.37% | +11.56% | 本頁基金 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 10.9000 | +0.04 | +0.37% | +12.28% | +15.65% | 看詳情 |
| A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元300萬 | 歐元 | 13.2700 | +0.04 | +0.30% | +11.91% | +15.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元228萬 | 美元 | 15.4600 | +0.06 | +0.39% | +7.38% | +11.52% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元7,434 | 美元 | 10.6200 | +0.03 | +0.28% | +7.32% | +10.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.5億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.99 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/11/18 | 13.94 | +0.0700 | +0.50% |
| 2024/11/15 | 13.87 | +0.0900 | +0.65% |
| 2024/11/14 | 13.78 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 13.77 | -0.0800 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 13.85 | -0.1700 | -1.21% |
| 2024/11/11 | 14.02 | +0.0900 | +0.65% |
| 2024/11/08 | 13.93 | +0.0700 | +0.51% |
| 2024/11/07 | 13.86 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 13.87 | -0.1500 | -1.07% |
| 2024/11/05 | 14.02 | +0.1700 | +1.23% |
| 2024/11/04 | 13.85 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/11/01 | 13.89 | -0.1700 | -1.21% |
| 2024/10/31 | 14.06 | +0.1100 | +0.79% |
| 2024/10/30 | 13.95 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 13.97 | -0.2000 | -1.41% |
| 2024/10/28 | 14.17 | +0.1000 | +0.71% |
| 2024/10/25 | 14.07 | -0.1300 | -0.92% |
| 2024/10/24 | 14.2 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 14.24 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/22 | 14.21 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 14.27 | -0.1300 | -0.90% |
| 2024/10/18 | 14.4 | +0.0700 | +0.49% |
| 2024/10/17 | 14.33 | -0.1500 | -1.04% |
| 2024/10/16 | 14.48 | +0.1800 | +1.26% |
| 2024/10/15 | 14.3 | +0.1100 | +0.78% |
| 2024/10/14 | 14.19 | +0.1200 | +0.85% |
| 2024/10/11 | 14.07 | +0.1000 | +0.72% |
| 2024/10/10 | 13.97 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/09 | 14.01 | -0.0300 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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