境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
11.74
美元
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股歐元累積型 | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 17.6200 | +0.05 | +0.28% | +2.03% | +8.63% | 看詳情 |
| 優類股歐元累積型 | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 歐元 | 30.0300 | +0.09 | +0.30% | +2.11% | +9.80% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元8,776萬 | 美元 | 22.6800 | +0.18 | +0.80% | +3.18% | +24.21% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,879萬 | 美元 | 11.7400 | +0.04 | +0.34% | +2.11% | +10.07% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型(避險) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,565萬 | 美元 | 19.5500 | +0.06 | +0.31% | +2.09% | +10.58% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元2,307萬 | 美元 | 16.8000 | +0.14 | +0.84% | +3.19% | +22.99% | 看詳情 |
| A類股歐元增益配息型(M) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元399萬 | 歐元 | 13.5500 | +0.04 | +0.30% | +2.03% | +8.21% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元250萬 | 澳幣 | 11.0700 | +0.03 | +0.27% | +2.06% | +9.19% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(Q) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元229萬 | 美元 | 18.3800 | +0.15 | +0.82% | +3.20% | +22.60% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元1.15萬 | 美元 | 12.1900 | +0.10 | +0.83% | +3.17% | +22.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.02億約台幣343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.74 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 11.7 | -0.0400 | -0.34% |
| 2026/01/22 | 11.74 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/21 | 11.76 | +0.1100 | +0.94% |
| 2026/01/20 | 11.65 | -0.2000 | -1.69% |
| 2026/01/16 | 11.85 | +0.0700 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 11.78 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/14 | 11.71 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/13 | 11.64 | -0.0600 | -0.51% |
| 2026/01/12 | 11.7 | -0.0400 | -0.34% |
| 2026/01/09 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 11.72 | +0.0600 | +0.51% |
| 2026/01/07 | 11.66 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 11.71 | +0.0500 | +0.43% |
| 2026/01/05 | 11.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 11.66 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/12/31 | 11.56 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 11.62 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 11.58 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/26 | 11.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 11.56 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 11.54 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 11.49 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/18 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 11.53 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 11.6 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 11.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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