境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
11.34
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 28.2100 | -0.03 | -0.11% | +3.33% | +10.32% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 16.6500 | -0.02 | -0.12% | +2.71% | +9.11% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元6,494萬 | 美元 | 20.9900 | -0.07 | -0.33% | +16.61% | +18.25% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,882萬 | 美元 | 11.3400 | -0.01 | -0.09% | +3.04% | +10.23% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,417萬 | 美元 | 18.2700 | -0.02 | -0.11% | +3.57% | +10.79% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1,303萬 | 美元 | 15.6300 | -0.05 | -0.32% | +15.95% | +16.99% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元315萬 | 澳幣 | 10.6900 | -0.01 | -0.09% | +2.56% | +9.26% | 看詳情 |
| A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元270萬 | 歐元 | 13.0800 | -0.02 | -0.15% | +2.37% | +8.69% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元212萬 | 美元 | 17.2000 | -0.05 | -0.29% | +15.59% | +16.61% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元6,052 | 美元 | 11.5800 | -0.04 | -0.34% | +15.77% | +16.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.38億約台幣265億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 11.35 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/07/08 | 11.28 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 11.31 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 11.36 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 11.28 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/07/01 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 11.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 11.39 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/06/25 | 11.31 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/06/24 | 11.42 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/06/23 | 11.37 | -0.2400 | -2.07% |
| 2025/05/21 | 11.61 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/05/20 | 11.72 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 11.67 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 11.7 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 11.59 | +0.1600 | +1.40% |
| 2025/05/14 | 11.43 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/05/13 | 11.37 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/05/12 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/09 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 11.42 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 11.47 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/05 | 11.39 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 11.41 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/05/01 | 11.32 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/30 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 11.33 | +0.0700 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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