境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
11.57
美元
+0.07 (0.61%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 27.8200 | +0.15 | +0.54% | +13.60% | +16.89% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 歐元 | 16.5400 | +0.10 | +0.61% | +12.52% | +15.66% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元5,152萬 | 美元 | 18.6600 | +0.00 | +0.00% | +8.43% | +12.82% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,346萬 | 美元 | 11.5700 | +0.07 | +0.61% | +13.92% | +17.28% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,215萬 | 美元 | 17.9700 | +0.10 | +0.56% | +14.10% | +17.53% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元894萬 | 美元 | 13.9900 | +0.00 | +0.00% | +7.37% | +11.65% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 10.9600 | +0.06 | +0.55% | +12.89% | +16.05% | 看詳情 |
| A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元300萬 | 歐元 | 13.3400 | +0.07 | +0.53% | +12.50% | +15.60% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元207萬 | 美元 | 15.4600 | +0.00 | +0.00% | +7.38% | +11.60% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元7,434 | 美元 | 10.6300 | +0.01 | +0.09% | +7.42% | +10.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.86億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.57 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/19 | 11.5 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 11.47 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 11.48 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/14 | 11.41 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/11/13 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.36 | -0.1000 | -0.87% |
| 2024/11/11 | 11.46 | +0.1400 | +1.24% |
| 2024/11/08 | 11.32 | +0.1400 | +1.25% |
| 2024/11/07 | 11.18 | -0.0800 | -0.71% |
| 2024/11/06 | 11.26 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/11/05 | 11.19 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/11/04 | 11.1 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/11/01 | 11.17 | -0.1500 | -1.33% |
| 2024/10/31 | 11.32 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/10/30 | 11.24 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 11.31 | -0.1600 | -1.39% |
| 2024/10/28 | 11.47 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/25 | 11.41 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 11.48 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/10/23 | 11.56 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/22 | 11.52 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 11.55 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 11.6 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 11.58 | -0.0900 | -0.77% |
| 2024/10/16 | 11.67 | +0.1800 | +1.57% |
| 2024/10/15 | 11.49 | +0.1000 | +0.88% |
| 2024/10/14 | 11.39 | +0.1300 | +1.15% |
| 2024/10/11 | 11.26 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/10/10 | 11.17 | -0.0300 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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