境外
美盛美國價值基金A類股歐元累積型
221.25
歐元
-4.91 (-2.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元2.62億 | 美元 | 367.0400 | -6.89 | -1.84% | -2.83% | +1.75% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 197.9900 | -3.73 | -1.85% | -3.21% | +0.73% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,217萬 | 美元 | 376.1700 | -7.07 | -1.84% | -3.21% | +0.73% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,971萬 | 歐元 | 221.2500 | -4.91 | -2.17% | -11.42% | -3.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.16億約台幣321億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.72% | +3.02% | 24/37 | 35% |
| 3個月 | -12.61% | -3.42% | 36/37 | 3% |
| 6個月 | -17.17% | -5.30% | 36/37 | 3% |
| 1年 | -3.45% | +6.51% | 35/37 | 5% |
| 3年 | +22.93% | +26.27% | 22/37 | 41% |
| 5年 | +94.92% | +85.66% | 6/37 | 84% |
| 10年 | +97.90% | +116.74% | 13/37 | 65% |
| 15年 | +326.46% | +356.86% | 5/37 | 86% |
年度報酬率
參考指標：羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -11.42% | +0.62% | 36/37 | 3% |
| 2024年 | +21.24% | +12.97% | 2/37 | 95% |
| 2023年 | +13.20% | +11.36% | 10/37 | 73% |
| 2022年 | -2.12% | -7.74% | 6/37 | 84% |
| 2021年 | +34.85% | +24.95% | 1/37 | 100% |
| 2020年 | +2.16% | +2.73% | 16/37 | 57% |
| 2019年 | +27.01% | +26.13% | 11/37 | 70% |
| 2018年 | -10.20% | -8.42% | 11/37 | 70% |
| 2017年 | -0.95% | +13.45% | 24/37 | 35% |
| 2016年 | +14.68% | +17.26% | 14/37 | 62% |
| 2015年 | +6.18% | -3.97% | 3/37 | 92% |
| 2014年 | +27.05% | +13.17% | 1/37 | 100% |
| 2013年 | +29.69% | +32.09% | 19/37 | 49% |
| 2012年 | +13.28% | +17.46% | 13/37 | 65% |
| 2011年 | -3.47% | +0.12% | 14/37 | 62% |
| 2010年 | +13.41% | +15.49% | 6/37 | 84% |
| 2009年 | +32.26% | +19.18% | 5/37 | 86% |
| 2008年 | -54.53% | -35.73% | 11/37 | 70% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.61%
(高點199.14 ➔ 低點168.06)
2022/04/19~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點161.10 ➔ 低點131.14)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.25%
(高點140.57 ➔ 低點86.80)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-38.51%
(高點126.13 ➔ 低點77.55)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.77%
(高點122.66 ➔ 低點119.26)
2018/06/20~2018/07/03
2018/06高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-17.99%
(高點113.37 ➔ 低點92.98)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.37%
(高點58.20 ➔ 低點42.27)
2011/01/07~2011/08/22
2011/01高點
2011/08低點
8個月下跌
2012/03回原高點
7個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-21.37%
(高點52.26 ➔ 低點41.09)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-64.37%
(高點79.84 ➔ 低點28.45)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/03回原高點
61個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-55.63%
(高點54.16 ➔ 低點24.03)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/08回原高點
42個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.13% | 12.83% |
| 3年 | 15.56% | 14.97% |
| 5年 | 15.72% | 14.90% |
| 10年 | 18.52% | 16.51% |
| 15年 | 16.64% | 15.71% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
