境外
美盛美國價值基金A類股歐元累積型
221.25
歐元
-4.91 (-2.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元2.62億 | 美元 | 367.0400 | -6.89 | -1.84% | -2.83% | +1.75% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 197.9900 | -3.73 | -1.85% | -3.21% | +0.73% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,217萬 | 美元 | 376.1700 | -7.07 | -1.84% | -3.21% | +0.73% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,971萬 | 歐元 | 221.2500 | -4.91 | -2.17% | -11.42% | -3.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.16億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 221.25 | -4.9100 | -2.17% |
| 2025/05/20 | 226.16 | -0.9200 | -0.41% |
| 2025/05/19 | 227.08 | -1.1500 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 228.23 | +2.4900 | +1.10% |
| 2025/05/15 | 225.74 | -0.2200 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 225.96 | -1.0200 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 226.98 | -2.4000 | -1.05% |
| 2025/05/12 | 229.38 | +8.9500 | +4.06% |
| 2025/05/09 | 220.43 | -0.3500 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 220.78 | +2.5700 | +1.18% |
| 2025/05/07 | 218.21 | +2.6500 | +1.23% |
| 2025/05/06 | 215.56 | -2.8800 | -1.32% |
| 2025/05/05 | 218.44 | -0.7200 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 219.16 | +3.4300 | +1.59% |
| 2025/05/01 | 215.73 | +1.0300 | +0.48% |
| 2025/04/30 | 214.7 | +0.4400 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 214.26 | +1.3200 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 212.94 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 212.81 | -0.5100 | -0.24% |
| 2025/04/24 | 213.32 | +1.7500 | +0.83% |
| 2025/04/23 | 211.57 | +3.9600 | +1.91% |
| 2025/04/22 | 207.61 | +6.4100 | +3.19% |
| 2025/04/21 | 201.2 | -6.3200 | -3.05% |
| 2025/04/17 | 207.52 | -0.6800 | -0.33% |
| 2025/04/16 | 208.2 | -3.9000 | -1.84% |
| 2025/04/15 | 212.1 | +1.0300 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 211.07 | +2.1500 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 208.92 | +0.6800 | +0.33% |
| 2025/04/10 | 208.24 | -11.9900 | -5.44% |
| 2025/04/09 | 220.23 | +15.1200 | +7.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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