境外
美盛美國價值基金A類股歐元累積型
251.61
歐元
-0.33 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 441.1200 | +1.67 | +0.38% | +5.26% | +12.26% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元8,511萬 | 美元 | 236.2900 | +0.89 | +0.38% | +5.19% | +11.12% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,132萬 | 美元 | 448.9400 | +1.69 | +0.38% | +5.19% | +11.12% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,772萬 | 歐元 | 251.6100 | -0.33 | -0.13% | +4.07% | -1.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.55億約台幣204億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 251.61 | -0.3300 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 251.94 | -2.1700 | -0.85% |
| 2026/01/22 | 254.11 | -0.3600 | -0.14% |
| 2026/01/21 | 254.47 | +4.9500 | +1.98% |
| 2026/01/20 | 249.52 | -5.3600 | -2.10% |
| 2026/01/16 | 254.88 | -0.7100 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 255.59 | +2.1000 | +0.83% |
| 2026/01/14 | 253.49 | +1.3800 | +0.55% |
| 2026/01/13 | 252.11 | -0.1800 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 252.29 | -0.1200 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 252.41 | +1.9200 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 250.49 | +1.5600 | +0.63% |
| 2026/01/07 | 248.93 | -2.3900 | -0.95% |
| 2026/01/06 | 251.32 | +3.6300 | +1.47% |
| 2026/01/05 | 247.69 | +2.7400 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 244.95 | +3.1900 | +1.32% |
| 2025/12/31 | 241.76 | -3.1700 | -1.29% |
| 2025/12/30 | 244.93 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 244.65 | -0.5200 | -0.21% |
| 2025/12/26 | 245.17 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 245 | +1.2900 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 243.71 | -0.2900 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 244 | +0.9900 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 243.01 | +1.5400 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 241.47 | +1.1900 | +0.50% |
| 2025/12/17 | 240.28 | -0.4200 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 240.7 | -1.7600 | -0.73% |
| 2025/12/15 | 242.46 | -0.5600 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 243.02 | -1.9000 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 244.92 | +1.0100 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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