境外
美盛美國價值基金A類股歐元累積型
237.33
歐元
+0.40 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 374.7800 | -0.18 | -0.05% | -0.78% | +4.56% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 202.4500 | -0.10 | -0.05% | -1.03% | +3.50% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,503萬 | 美元 | 384.6400 | -0.20 | -0.05% | -1.03% | +3.50% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元2,370萬 | 歐元 | 237.3300 | +0.40 | +0.17% | -4.98% | +3.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.15億約台幣394億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 237.33 | +0.4000 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 236.93 | +1.5100 | +0.64% |
| 2025/03/28 | 235.42 | -4.1300 | -1.72% |
| 2025/03/27 | 239.55 | -1.7200 | -0.71% |
| 2025/03/26 | 241.27 | -0.5600 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 241.83 | -0.9100 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 242.74 | +3.0400 | +1.27% |
| 2025/03/21 | 239.7 | -0.6000 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 240.3 | +0.7600 | +0.32% |
| 2025/03/19 | 239.54 | +2.5400 | +1.07% |
| 2025/03/18 | 237 | -1.2200 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 238.22 | +2.5200 | +1.07% |
| 2025/03/14 | 235.7 | +4.6700 | +2.02% |
| 2025/03/13 | 231.03 | -1.2300 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 232.26 | +1.7200 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 230.54 | -2.6000 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 233.14 | -4.7800 | -2.01% |
| 2025/03/07 | 237.92 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 238.03 | -4.0900 | -1.69% |
| 2025/03/05 | 242.12 | -0.8200 | -0.34% |
| 2025/03/04 | 242.94 | -7.8500 | -3.13% |
| 2025/03/03 | 250.79 | -6.2400 | -2.43% |
| 2025/02/28 | 257.03 | +4.6700 | +1.85% |
| 2025/02/27 | 252.36 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 252.19 | +0.6300 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 251.56 | -1.6100 | -0.64% |
| 2025/02/24 | 253.17 | -0.7100 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 253.88 | -5.0500 | -1.95% |
| 2025/02/20 | 258.93 | -2.8800 | -1.10% |
| 2025/02/19 | 261.81 | +0.0800 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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