境外
美盛美國價值基金A類股歐元累積型
263.78
歐元
+4.77 (1.84%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元5.22億 | 美元 | 403.0700 | +5.06 | +1.27% | +22.66% | +31.23% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 218.5400 | +2.74 | +1.27% | +21.55% | +29.91% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,470萬 | 美元 | 415.2000 | +5.20 | +1.27% | +21.55% | +29.90% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,752萬 | 歐元 | 263.7800 | +4.77 | +1.84% | +28.04% | +34.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.53億約台幣428億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 263.78 | +4.7700 | +1.84% |
| 2024/11/20 | 259.01 | +1.9200 | +0.75% |
| 2024/11/19 | 257.09 | +0.2100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 256.88 | +0.0600 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 256.82 | -2.2000 | -0.85% |
| 2024/11/14 | 259.02 | -0.2100 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 259.23 | +0.6300 | +0.24% |
| 2024/11/12 | 258.6 | -2.2400 | -0.86% |
| 2024/11/11 | 260.84 | +3.8600 | +1.50% |
| 2024/11/08 | 256.98 | +1.8900 | +0.74% |
| 2024/11/07 | 255.09 | -1.3600 | -0.53% |
| 2024/11/06 | 256.45 | +12.8100 | +5.26% |
| 2024/11/05 | 243.64 | +2.5700 | +1.07% |
| 2024/11/04 | 241.07 | -0.9400 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 242.01 | +0.1300 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 241.88 | -2.7800 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 244.66 | -1.2900 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 245.95 | -1.1300 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 247.08 | +1.2600 | +0.51% |
| 2024/10/25 | 245.82 | -0.2800 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 246.1 | -0.7200 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 246.82 | -0.6500 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 247.47 | +0.0900 | +0.04% |
| 2024/10/21 | 247.38 | -0.7700 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 248.15 | -0.3300 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 248.48 | +0.4700 | +0.19% |
| 2024/10/16 | 248.01 | +3.2700 | +1.34% |
| 2024/10/15 | 244.74 | -2.2500 | -0.91% |
| 2024/10/14 | 246.99 | +2.2400 | +0.92% |
| 2024/10/11 | 244.75 | +3.4500 | +1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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