境外
美盛美國價值基金A類股歐元累積型
241.23
歐元
+1.66 (0.69%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 414.7500 | +4.30 | +1.05% | +9.80% | +1.92% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元8,937萬 | 美元 | 222.5000 | +2.30 | +1.04% | +8.77% | +0.89% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,079萬 | 美元 | 422.7400 | +4.37 | +1.04% | +8.77% | +0.89% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,826萬 | 歐元 | 241.2300 | +1.66 | +0.69% | -3.42% | -9.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.7億約台幣233億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 241.23 | +1.6600 | +0.69% |
| 2025/12/02 | 239.57 | -1.7500 | -0.73% |
| 2025/12/01 | 241.32 | -1.4400 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 242.76 | +1.4100 | +0.58% |
| 2025/11/26 | 241.35 | +1.4300 | +0.60% |
| 2025/11/25 | 239.92 | +2.4100 | +1.01% |
| 2025/11/24 | 237.51 | +1.7100 | +0.73% |
| 2025/11/21 | 235.8 | +4.2500 | +1.84% |
| 2025/11/20 | 231.55 | -3.3800 | -1.44% |
| 2025/11/19 | 234.93 | +1.3600 | +0.58% |
| 2025/11/18 | 233.57 | -0.2400 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 233.81 | -2.0700 | -0.88% |
| 2025/11/14 | 235.88 | -0.3300 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 236.21 | -4.9700 | -2.06% |
| 2025/11/12 | 241.18 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 240.94 | +1.5800 | +0.66% |
| 2025/11/10 | 239.36 | +2.2700 | +0.96% |
| 2025/11/07 | 237.09 | +0.5600 | +0.24% |
| 2025/11/06 | 236.53 | -3.1300 | -1.31% |
| 2025/11/05 | 239.66 | +1.2600 | +0.53% |
| 2025/11/04 | 238.4 | -1.4700 | -0.61% |
| 2025/11/03 | 239.87 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/10/31 | 239.7 | +2.4900 | +1.05% |
| 2025/10/30 | 237.21 | -0.5500 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 237.76 | -1.8500 | -0.77% |
| 2025/10/28 | 239.61 | -1.6200 | -0.67% |
| 2025/10/27 | 241.23 | +0.7800 | +0.32% |
| 2025/10/24 | 240.45 | +0.4400 | +0.18% |
| 2025/10/23 | 240.01 | +0.9000 | +0.38% |
| 2025/10/22 | 239.11 | -1.8300 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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