境外
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
409.1
美元
+0.46 (0.11%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 28/37 | 24% | -300.0萬 | 28/37 | 24% | -100.0萬 | 16/37 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +500.0萬 | 28/37 | 24% | -7.2億 | 7/37 | 81% | -7.2億 | 34/37 | 8% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.3億 | 7/37 | 81% | -7.6億 | 7/37 | 81% | -1.3億 | 37/37 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9.4億 | 8/37 | 78% | -13.3億 | 8/37 | 78% | -3.9億 | 36/37 | 3% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類股美元配息型(A) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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