境外
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
448.94
美元
+1.69 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 441.1200 | +1.67 | +0.38% | +5.26% | +12.26% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元8,511萬 | 美元 | 236.2900 | +0.89 | +0.38% | +5.19% | +11.12% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,132萬 | 美元 | 448.9400 | +1.69 | +0.38% | +5.19% | +11.12% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,772萬 | 歐元 | 251.6100 | -0.33 | -0.13% | +4.07% | -1.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.55億約台幣204億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 448.94 | +1.6900 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 447.25 | -1.0400 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 448.29 | +1.7000 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 446.59 | +7.4900 | +1.71% |
| 2026/01/20 | 439.1 | -4.8800 | -1.10% |
| 2026/01/16 | 443.98 | -1.3800 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 445.36 | +2.1800 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 443.18 | +2.3000 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 440.88 | -1.0400 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 441.92 | +0.9500 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 440.97 | +2.7400 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 438.23 | +1.7100 | +0.39% |
| 2026/01/07 | 436.52 | -4.5300 | -1.03% |
| 2026/01/06 | 441.05 | +4.9600 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 436.09 | +4.9200 | +1.14% |
| 2026/01/02 | 431.17 | +4.3800 | +1.03% |
| 2025/12/31 | 426.79 | -5.3300 | -1.23% |
| 2025/12/30 | 432.12 | -0.4300 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 432.55 | -1.2000 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 433.75 | +0.4000 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 433.35 | +1.7300 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 431.62 | +0.7600 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 430.86 | +3.4100 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 427.45 | +2.2800 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 425.17 | +1.4300 | +0.34% |
| 2025/12/17 | 423.74 | -1.0300 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 424.77 | -3.2300 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 428 | -0.5500 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 428.55 | -3.4100 | -0.79% |
| 2025/12/11 | 431.96 | +3.5000 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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