境外
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
422.74
美元
+4.37 (1.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 414.7500 | +4.30 | +1.05% | +9.80% | +1.92% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元8,937萬 | 美元 | 222.5000 | +2.30 | +1.04% | +8.77% | +0.89% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,079萬 | 美元 | 422.7400 | +4.37 | +1.04% | +8.77% | +0.89% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,826萬 | 歐元 | 241.2300 | +1.66 | +0.69% | -3.42% | -9.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.7億約台幣233億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 422.74 | +4.3700 | +1.04% |
| 2025/12/02 | 418.37 | -2.4800 | -0.59% |
| 2025/12/01 | 420.85 | -2.1600 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 423.01 | +2.6600 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 420.35 | +3.5400 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 416.81 | +5.6800 | +1.38% |
| 2025/11/24 | 411.13 | +3.1700 | +0.78% |
| 2025/11/21 | 407.96 | +7.0600 | +1.76% |
| 2025/11/20 | 400.9 | -5.8700 | -1.44% |
| 2025/11/19 | 406.77 | +0.4400 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 406.33 | -0.6700 | -0.16% |
| 2025/11/17 | 407 | -4.7500 | -1.15% |
| 2025/11/14 | 411.75 | -1.0200 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 412.77 | -7.1600 | -1.71% |
| 2025/11/12 | 419.93 | +0.6800 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 419.25 | +3.4600 | +0.83% |
| 2025/11/10 | 415.79 | +3.9200 | +0.95% |
| 2025/11/07 | 411.87 | +1.5600 | +0.38% |
| 2025/11/06 | 410.31 | -3.2900 | -0.80% |
| 2025/11/05 | 413.6 | +2.4600 | +0.60% |
| 2025/11/04 | 411.14 | -3.9000 | -0.94% |
| 2025/11/03 | 415.04 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 415.03 | +2.9800 | +0.72% |
| 2025/10/30 | 412.05 | -2.2300 | -0.54% |
| 2025/10/29 | 414.28 | -5.1300 | -1.22% |
| 2025/10/28 | 419.41 | -2.6500 | -0.63% |
| 2025/10/27 | 422.06 | +1.8800 | +0.45% |
| 2025/10/24 | 420.18 | +1.4000 | +0.33% |
| 2025/10/23 | 418.78 | +1.8900 | +0.45% |
| 2025/10/22 | 416.89 | -2.9800 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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