境外
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
404.41
美元
+2.09 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元2.62億 | 美元 | 395.1500 | +2.05 | +0.52% | +4.61% | +7.68% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 212.8600 | +1.10 | +0.52% | +4.06% | +6.60% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,217萬 | 美元 | 404.4100 | +2.09 | +0.52% | +4.06% | +6.60% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,971萬 | 歐元 | 230.1800 | +1.63 | +0.71% | -7.84% | -0.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.16億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 404.41 | +2.0900 | +0.52% |
| 2025/07/09 | 402.32 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 402.3 | +1.6600 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 400.64 | -3.4300 | -0.85% |
| 2025/07/03 | 404.07 | +1.4200 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 402.65 | +1.2900 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 401.36 | +2.4200 | +0.61% |
| 2025/06/30 | 398.94 | +0.6900 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 398.25 | +1.2200 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 397.03 | +4.3300 | +1.10% |
| 2025/06/25 | 392.7 | -3.8100 | -0.96% |
| 2025/06/24 | 396.51 | +3.9900 | +1.02% |
| 2025/06/23 | 392.52 | +16.3500 | +4.35% |
| 2025/05/21 | 376.17 | -7.0700 | -1.84% |
| 2025/05/20 | 383.24 | -0.1700 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 383.41 | +1.1700 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 382.24 | +2.9800 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 379.26 | +0.2200 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 379.04 | -2.4800 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 381.52 | -0.6800 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 382.2 | +9.4800 | +2.54% |
| 2025/05/09 | 372.72 | +0.4100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 372.31 | +1.7800 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 370.53 | +2.2400 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 368.29 | -3.0300 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 371.32 | -0.8200 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 372.14 | +6.3300 | +1.73% |
| 2025/05/01 | 365.81 | +0.4700 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 365.34 | -0.9500 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 366.29 | +0.9600 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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