境外
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
415.2
美元
+5.20 (1.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元5.22億 | 美元 | 403.0700 | +5.06 | +1.27% | +22.66% | +31.23% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 218.5400 | +2.74 | +1.27% | +21.55% | +29.91% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,470萬 | 美元 | 415.2000 | +5.20 | +1.27% | +21.55% | +29.90% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,752萬 | 歐元 | 263.7800 | +4.77 | +1.84% | +28.04% | +34.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.53億約台幣428億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 415.2 | +5.2000 | +1.27% |
| 2024/11/20 | 410 | +0.9000 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 409.1 | +0.4600 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 408.64 | +2.5700 | +0.63% |
| 2024/11/15 | 406.07 | -3.2700 | -0.80% |
| 2024/11/14 | 409.34 | -1.9500 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 411.29 | -1.3500 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 412.64 | -4.8400 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 417.48 | +3.7400 | +0.90% |
| 2024/11/08 | 413.74 | -0.1400 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 413.88 | +0.3500 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 413.53 | +13.7600 | +3.44% |
| 2024/11/05 | 399.77 | +5.9800 | +1.52% |
| 2024/11/04 | 393.79 | -0.0500 | -0.01% |
| 2024/11/01 | 393.84 | -1.3300 | -0.34% |
| 2024/10/31 | 395.17 | -3.9000 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 399.07 | -0.4400 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 399.51 | -1.9100 | -0.48% |
| 2024/10/28 | 401.42 | +2.8300 | +0.71% |
| 2024/10/25 | 398.59 | -1.6800 | -0.42% |
| 2024/10/24 | 400.27 | +0.4000 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 399.87 | -1.3700 | -0.34% |
| 2024/10/22 | 401.24 | -0.6100 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 401.85 | -3.0600 | -0.76% |
| 2024/10/18 | 404.91 | +0.7800 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 404.13 | -0.3500 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 404.48 | +4.2500 | +1.06% |
| 2024/10/15 | 400.23 | -4.2900 | -1.06% |
| 2024/10/14 | 404.52 | +2.5800 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 401.94 | +5.5900 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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