境外
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
376.17
美元
-7.07 (-1.84%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元2.62億 | 美元 | 367.0400 | -6.89 | -1.84% | -2.83% | +1.75% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 197.9900 | -3.73 | -1.85% | -3.21% | +0.73% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,217萬 | 美元 | 376.1700 | -7.07 | -1.84% | -3.21% | +0.73% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,971萬 | 歐元 | 221.2500 | -4.91 | -2.17% | -11.42% | -3.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.16億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 376.17 | -7.0700 | -1.84% |
| 2025/05/20 | 383.24 | -0.1700 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 383.41 | +1.1700 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 382.24 | +2.9800 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 379.26 | +0.2200 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 379.04 | -2.4800 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 381.52 | -0.6800 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 382.2 | +9.4800 | +2.54% |
| 2025/05/09 | 372.72 | +0.4100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 372.31 | +1.7800 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 370.53 | +2.2400 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 368.29 | -3.0300 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 371.32 | -0.8200 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 372.14 | +6.3300 | +1.73% |
| 2025/05/01 | 365.81 | +0.4700 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 365.34 | -0.9500 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 366.29 | +0.9600 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 365.33 | +2.2200 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 363.11 | -1.6800 | -0.46% |
| 2025/04/24 | 364.79 | +4.8600 | +1.35% |
| 2025/04/23 | 359.93 | +3.7800 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 356.15 | +8.1500 | +2.34% |
| 2025/04/21 | 348 | -6.4700 | -1.83% |
| 2025/04/17 | 354.47 | -1.6400 | -0.46% |
| 2025/04/16 | 356.11 | -3.3900 | -0.94% |
| 2025/04/15 | 359.5 | -0.3500 | -0.10% |
| 2025/04/14 | 359.85 | +3.9400 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 355.91 | +5.6200 | +1.60% |
| 2025/04/10 | 350.29 | -11.5200 | -3.18% |
| 2025/04/09 | 361.81 | +24.2200 | +7.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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