境外
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
384.64
美元
-0.20 (-0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 374.7800 | -0.18 | -0.05% | -0.78% | +5.57% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 202.4500 | -0.10 | -0.05% | -1.03% | +4.50% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,503萬 | 美元 | 384.6400 | -0.20 | -0.05% | -1.03% | +4.50% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元2,370萬 | 歐元 | 237.3300 | +0.40 | +0.17% | -4.98% | +4.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.15億約台幣394億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 384.64 | -0.2000 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 384.84 | +2.0000 | +0.52% |
| 2025/03/28 | 382.84 | -5.5800 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 388.42 | -1.2300 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 389.65 | -2.4900 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 392.14 | -1.7300 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 393.87 | +4.3800 | +1.12% |
| 2025/03/21 | 389.49 | -2.2800 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 391.77 | -0.4200 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 392.19 | +2.4800 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 389.71 | -1.1200 | -0.29% |
| 2025/03/17 | 390.83 | +5.5000 | +1.43% |
| 2025/03/14 | 385.33 | +8.8500 | +2.35% |
| 2025/03/13 | 376.48 | -3.4700 | -0.91% |
| 2025/03/12 | 379.95 | +1.7700 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 378.18 | -1.1700 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 379.35 | -8.3300 | -2.15% |
| 2025/03/07 | 387.68 | +2.0000 | +0.52% |
| 2025/03/06 | 385.68 | -6.8100 | -1.74% |
| 2025/03/05 | 392.49 | +5.3100 | +1.37% |
| 2025/03/04 | 387.18 | -7.6800 | -1.94% |
| 2025/03/03 | 394.86 | -5.6700 | -1.42% |
| 2025/02/28 | 400.53 | +6.0700 | +1.54% |
| 2025/02/27 | 394.46 | -2.8400 | -0.71% |
| 2025/02/26 | 397.3 | -0.1000 | -0.03% |
| 2025/02/25 | 397.4 | -0.5500 | -0.14% |
| 2025/02/24 | 397.95 | -1.0100 | -0.25% |
| 2025/02/21 | 398.96 | -9.5400 | -2.34% |
| 2025/02/20 | 408.5 | -1.5100 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 410.01 | -0.7600 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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