境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
872.41
歐元
-1.63 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2200.0萬 | 66/89 | 26% | -1.8億 | 43/89 | 52% | -1.6億 | 59/89 | 34% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.8億 | 52/89 | 42% | -13.7億 | 40/89 | 55% | -10.9億 | 80/89 | 10% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +6.1億 | 58/89 | 35% | -15.2億 | 49/89 | 45% | -9.1億 | 75/89 | 16% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +10.7億 | 63/89 | 29% | -34.1億 | 46/89 | 48% | -23.4億 | 83/89 | 7% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A類股歐元累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +200.0萬 | -200.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1100.0萬 | -700.0萬 | +400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3800.0萬 | -3700.0萬 | +100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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