境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
845.15
歐元
-17.32 (-2.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +2000.0萬 | 68/89 | 24% | -1.3億 | 41/89 | 54% | -1.1億 | 75/89 | 16% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +3.5億 | 51/89 | 43% | -12.6億 | 47/89 | 47% | -9.1億 | 72/89 | 19% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +7.4億 | 58/89 | 35% | -14.2億 | 50/89 | 44% | -6.9億 | 75/89 | 16% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +11.2億 | 59/89 | 34% | -37.3億 | 42/89 | 53% | -26.1億 | 81/89 | 9% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－A類股歐元累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +400.0萬 | -200.0萬 | +200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1400.0萬 | -600.0萬 | +800.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +4100.0萬 | -3800.0萬 | +300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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