境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
834.57
歐元
+6.68 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元3.65億 | 美元 | 370.2400 | +2.17 | +0.59% | -7.16% | +5.55% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 美元 | 560.4700 | +3.27 | +0.59% | -7.38% | +4.54% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,985萬 | 歐元 | 834.5700 | +6.68 | +0.81% | -11.08% | +4.33% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,455萬 | 美元 | 560.7300 | +3.28 | +0.59% | -7.38% | +4.54% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,136萬 | 美元 | 592.0500 | +3.47 | +0.59% | -7.30% | +4.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20億約台幣648億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -10.69% | -7.79% | 86/89 | 3% |
| 3個月 | -11.94% | -9.18% | 79/89 | 11% |
| 6個月 | -1.17% | -1.69% | 11/89 | 88% |
| 1年 | +4.33% | +9.10% | 29/89 | 67% |
| 3年 | +29.08% | +33.02% | 17/89 | 81% |
| 5年 | +112.42% | +155.23% | 18/89 | 80% |
| 10年 | +216.87% | +303.69% | 15/89 | 83% |
| 15年 | +656.84% | +722.40% | 2/89 | 98% |
年度報酬率
參考指標：羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -11.08% | -9.39% | 73/89 | 18% |
| 2024年 | +33.95% | +32.79% | 5/89 | 94% |
| 2023年 | +38.19% | +42.60% | 24/89 | 73% |
| 2022年 | -28.62% | -29.31% | 27/89 | 70% |
| 2021年 | +29.59% | +27.43% | 3/89 | 97% |
| 2020年 | +19.97% | +38.25% | 44/89 | 51% |
| 2019年 | +33.31% | +35.86% | 19/89 | 79% |
| 2018年 | +3.24% | -1.65% | 6/89 | 93% |
| 2017年 | +8.55% | +29.95% | 50/89 | 44% |
| 2016年 | +9.79% | +7.01% | 2/89 | 98% |
| 2015年 | +20.65% | +5.50% | 2/89 | 98% |
| 2014年 | +27.96% | +12.78% | 2/89 | 98% |
| 2013年 | +28.53% | +33.14% | 33/89 | 63% |
| 2012年 | +16.36% | +15.22% | 18/89 | 80% |
| 2011年 | +2.86% | +2.33% | 2/89 | 98% |
| 2010年 | +16.57% | +16.52% | 11/89 | 88% |
| 2009年 | +34.92% | +36.70% | 22/89 | 75% |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.40%
(高點661.82 ➔ 低點500.31)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/09回原高點
15個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.59%
(高點511.88 ➔ 低點355.31)
2020/02/19~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.35%
(高點379.00 ➔ 低點362.50)
2018/06/14~2018/06/25
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.69%
(高點123.66 ➔ 低點95.60)
2011/01/07~2011/08/19
2011/01高點
2011/08低點
7個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-33.39%
(高點101.94 ➔ 低點67.90)
2008/08/28~2008/11/20
2008/08高點
2008/11低點
3個月下跌
2010/01回原高點
14個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.16% | 15.95% |
| 3年 | 17.74% | 19.98% |
| 5年 | 18.04% | 20.66% |
| 10年 | 17.16% | 18.46% |
| 15年 | 15.50% | 17.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
