境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
834.57
歐元
+6.68 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元3.65億 | 美元 | 370.2400 | +2.17 | +0.59% | -7.16% | +5.55% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 美元 | 560.4700 | +3.27 | +0.59% | -7.38% | +4.54% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,985萬 | 歐元 | 834.5700 | +6.68 | +0.81% | -11.08% | +4.33% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,455萬 | 美元 | 560.7300 | +3.28 | +0.59% | -7.38% | +4.54% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,136萬 | 美元 | 592.0500 | +3.47 | +0.59% | -7.30% | +4.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20億約台幣648億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 834.57 | +6.6800 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 827.89 | +2.4200 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 825.47 | -24.3000 | -2.86% |
| 2025/03/27 | 849.77 | -7.7200 | -0.90% |
| 2025/03/26 | 857.49 | -12.9900 | -1.49% |
| 2025/03/25 | 870.48 | +5.5100 | +0.64% |
| 2025/03/24 | 864.97 | +17.5600 | +2.07% |
| 2025/03/21 | 847.41 | +5.5600 | +0.66% |
| 2025/03/20 | 841.85 | +2.3600 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 839.49 | +11.9000 | +1.44% |
| 2025/03/18 | 827.59 | -12.7600 | -1.52% |
| 2025/03/17 | 840.35 | +1.2400 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 839.11 | +16.3900 | +1.99% |
| 2025/03/13 | 822.72 | -14.2900 | -1.71% |
| 2025/03/12 | 837.01 | +11.4200 | +1.38% |
| 2025/03/11 | 825.59 | -8.5200 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 834.11 | -26.5400 | -3.08% |
| 2025/03/07 | 860.65 | -3.5000 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 864.15 | -22.6600 | -2.56% |
| 2025/03/05 | 886.81 | -1.8900 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 888.7 | -16.4100 | -1.81% |
| 2025/03/03 | 905.11 | -29.3900 | -3.14% |
| 2025/02/28 | 934.5 | +16.6200 | +1.81% |
| 2025/02/27 | 917.88 | -14.0800 | -1.51% |
| 2025/02/26 | 931.96 | +10.2900 | +1.12% |
| 2025/02/25 | 921.67 | -11.8700 | -1.27% |
| 2025/02/24 | 933.54 | -8.1600 | -0.87% |
| 2025/02/21 | 941.7 | -16.7000 | -1.74% |
| 2025/02/20 | 958.4 | -12.6900 | -1.31% |
| 2025/02/19 | 971.09 | +1.5000 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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