境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
952.96
歐元
+2.35 (0.25%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 623.4100 | +2.13 | +0.34% | +29.48% | +35.12% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.65億 | 美元 | 410.5100 | +1.41 | +0.34% | +30.65% | +36.44% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,268萬 | 歐元 | 952.9600 | +2.35 | +0.25% | +36.01% | +39.28% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,445萬 | 美元 | 623.7000 | +2.14 | +0.34% | +29.48% | +35.12% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,153萬 | 美元 | 657.7800 | +2.26 | +0.34% | +29.90% | +35.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.97億約台幣600億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 952.96 | +2.3500 | +0.25% |
| 2024/12/02 | 950.61 | +13.4800 | +1.44% |
| 2024/11/29 | 937.13 | +5.6500 | +0.61% |
| 2024/11/27 | 931.48 | -13.1500 | -1.39% |
| 2024/11/26 | 944.63 | +7.5700 | +0.81% |
| 2024/11/25 | 937.06 | -4.8800 | -0.52% |
| 2024/11/22 | 941.94 | +4.0400 | +0.43% |
| 2024/11/21 | 937.9 | +9.4400 | +1.02% |
| 2024/11/20 | 928.46 | +2.5600 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 925.9 | +6.7000 | +0.73% |
| 2024/11/18 | 919.2 | -5.2600 | -0.57% |
| 2024/11/15 | 924.46 | -18.7400 | -1.99% |
| 2024/11/14 | 943.2 | -2.7800 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 945.98 | +7.7700 | +0.83% |
| 2024/11/12 | 938.21 | +4.6400 | +0.50% |
| 2024/11/11 | 933.57 | +9.0500 | +0.98% |
| 2024/11/08 | 924.52 | +9.3900 | +1.03% |
| 2024/11/07 | 915.13 | +6.7700 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 908.36 | +34.5500 | +3.95% |
| 2024/11/05 | 873.81 | +6.5500 | +0.76% |
| 2024/11/04 | 867.26 | -5.1000 | -0.58% |
| 2024/11/01 | 872.36 | +11.7400 | +1.36% |
| 2024/10/31 | 860.62 | -22.2000 | -2.51% |
| 2024/10/30 | 882.82 | -6.8100 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 889.63 | +4.6200 | +0.52% |
| 2024/10/28 | 885.01 | -1.2300 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 886.24 | +5.8100 | +0.66% |
| 2024/10/24 | 880.43 | -4.1500 | -0.47% |
| 2024/10/23 | 884.58 | -11.0400 | -1.23% |
| 2024/10/22 | 895.62 | +0.0300 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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