境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
845.15
歐元
-17.32 (-2.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 美元 | 393.9600 | -6.74 | -1.68% | -1.21% | +10.87% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 595.5900 | -10.20 | -1.68% | -1.58% | +9.82% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元6,633萬 | 歐元 | 845.1500 | -17.32 | -2.01% | -9.95% | +5.23% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,049萬 | 美元 | 595.8600 | -10.20 | -1.68% | -1.58% | +9.82% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元987萬 | 美元 | 629.4400 | -10.77 | -1.68% | -1.45% | +10.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.66億約台幣558億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 845.15 | -17.3200 | -2.01% |
| 2025/05/20 | 862.47 | -6.4600 | -0.74% |
| 2025/05/19 | 868.93 | -5.6400 | -0.64% |
| 2025/05/16 | 874.57 | +6.7200 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 867.85 | -1.8000 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 869.65 | +5.1800 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 864.47 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 864.39 | +44.9700 | +5.49% |
| 2025/05/09 | 819.42 | -3.5900 | -0.44% |
| 2025/05/08 | 823.01 | +10.9800 | +1.35% |
| 2025/05/07 | 812.03 | +12.1200 | +1.52% |
| 2025/05/06 | 799.91 | -11.7300 | -1.45% |
| 2025/05/05 | 811.64 | -3.9600 | -0.49% |
| 2025/05/02 | 815.6 | +11.5000 | +1.43% |
| 2025/05/01 | 804.1 | +13.0000 | +1.64% |
| 2025/04/30 | 791.1 | +3.4800 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 787.62 | +10.1100 | +1.30% |
| 2025/04/28 | 777.51 | -5.6100 | -0.72% |
| 2025/04/25 | 783.12 | +11.3300 | +1.47% |
| 2025/04/24 | 771.79 | +16.3800 | +2.17% |
| 2025/04/23 | 755.41 | +21.2900 | +2.90% |
| 2025/04/22 | 734.12 | +24.8800 | +3.51% |
| 2025/04/21 | 709.24 | -28.4500 | -3.86% |
| 2025/04/17 | 737.69 | -5.9100 | -0.79% |
| 2025/04/16 | 743.6 | -27.6500 | -3.59% |
| 2025/04/15 | 771.25 | +3.5800 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 767.67 | +1.8500 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 765.82 | +2.8700 | +0.38% |
| 2025/04/10 | 762.95 | -49.2800 | -6.07% |
| 2025/04/09 | 812.23 | +80.1900 | +10.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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