境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
870.7
歐元
+0.95 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 644.1500 | +3.98 | +0.62% | +0.18% | +3.94% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 美元 | 428.9400 | +2.66 | +0.62% | +0.25% | +4.95% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元7,426萬 | 歐元 | 870.7000 | +0.95 | +0.11% | -0.92% | -8.28% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,498萬 | 美元 | 644.4500 | +3.99 | +0.62% | +0.18% | +3.94% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,077萬 | 美元 | 682.4000 | +4.23 | +0.62% | +0.21% | +4.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.03億約台幣499億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 870.7 | +0.9500 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 869.75 | -0.4600 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 870.21 | +4.6500 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 865.56 | +8.4100 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 857.15 | -30.4100 | -3.43% |
| 2026/01/16 | 887.56 | +0.4100 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 887.15 | +5.1400 | +0.58% |
| 2026/01/14 | 882.01 | -11.4500 | -1.28% |
| 2026/01/13 | 893.46 | -5.1700 | -0.58% |
| 2026/01/12 | 898.63 | -3.2500 | -0.36% |
| 2026/01/09 | 901.88 | +6.8900 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 894.99 | -1.8500 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 896.84 | +0.4900 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 896.35 | +11.5900 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 884.76 | +7.0900 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 877.67 | -1.1200 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 878.79 | -6.8700 | -0.78% |
| 2025/12/30 | 885.66 | +1.2800 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 884.38 | -3.1200 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 887.5 | +0.6900 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 886.81 | +2.6000 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 884.21 | +2.2400 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 881.97 | +2.7400 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 879.23 | +9.5700 | +1.10% |
| 2025/12/18 | 869.66 | +10.2900 | +1.20% |
| 2025/12/17 | 859.37 | -12.1100 | -1.39% |
| 2025/12/16 | 871.48 | +3.0200 | +0.35% |
| 2025/12/15 | 868.46 | -5.4000 | -0.62% |
| 2025/12/12 | 873.86 | -11.5400 | -1.30% |
| 2025/12/11 | 885.4 | -3.9600 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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