境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
595.86
美元
-10.20 (-1.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +2000.0萬 | 71/89 | 20% | -1.3億 | 44/89 | 51% | -1.1億 | 78/89 | 12% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +3.5億 | 54/89 | 39% | -12.6億 | 50/89 | 44% | -9.1億 | 75/89 | 16% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +7.4億 | 61/89 | 31% | -14.2億 | 53/89 | 40% | -6.9億 | 78/89 | 12% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +11.2億 | 62/89 | 30% | -37.3億 | 45/89 | 49% | -26.1億 | 84/89 | 6% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－A類股美元配息型(A) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +100.0萬 | -100.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +300.0萬 | -200.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +500.0萬 | -200.0萬 | +300.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +600.0萬 | -200.0萬 | +400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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