境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
635.55
美元
-2.41 (-0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 美元 | 420.7700 | -1.58 | -0.37% | +5.51% | +11.55% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 635.2600 | -2.41 | -0.38% | +4.98% | +10.48% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元6,633萬 | 歐元 | 872.4100 | -1.63 | -0.19% | -7.05% | +3.00% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,049萬 | 美元 | 635.5500 | -2.41 | -0.38% | +4.98% | +10.48% | 本頁基金 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元987萬 | 美元 | 671.6900 | -2.54 | -0.38% | +5.17% | +10.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.66億約台幣558億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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