境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
553.35
美元
+53.72 (10.75%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元3.65億 | 美元 | 365.4500 | +35.49 | +10.76% | -8.36% | +4.64% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 美元 | 553.1000 | +53.70 | +10.75% | -8.60% | +3.64% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,985萬 | 歐元 | 812.2300 | +80.19 | +10.95% | -13.46% | +1.78% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,455萬 | 美元 | 553.3500 | +53.72 | +10.75% | -8.60% | +3.63% | 本頁基金 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,136萬 | 美元 | 584.3000 | +56.73 | +10.75% | -8.51% | +4.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20億約台幣648億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 553.35 | +53.7200 | +10.75% |
| 2025/04/08 | 499.63 | -7.2400 | -1.43% |
| 2025/04/07 | 506.87 | +0.8500 | +0.17% |
| 2025/04/04 | 506.02 | -30.2300 | -5.64% |
| 2025/04/03 | 536.25 | -28.9500 | -5.12% |
| 2025/04/02 | 565.2 | +4.4700 | +0.80% |
| 2025/04/01 | 560.73 | +3.2800 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 557.45 | +0.9600 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 556.49 | -14.7200 | -2.58% |
| 2025/03/27 | 571.21 | -2.8900 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 574.1 | -11.0600 | -1.89% |
| 2025/03/25 | 585.16 | +3.3300 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 581.83 | +11.0000 | +1.93% |
| 2025/03/21 | 570.83 | +1.8500 | +0.33% |
| 2025/03/20 | 568.98 | -0.8100 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 569.79 | +5.6600 | +1.00% |
| 2025/03/18 | 564.13 | -7.4200 | -1.30% |
| 2025/03/17 | 571.55 | +2.8600 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 568.69 | +12.8900 | +2.32% |
| 2025/03/13 | 555.8 | -11.8400 | -2.09% |
| 2025/03/12 | 567.64 | +6.2100 | +1.11% |
| 2025/03/11 | 561.43 | -1.2200 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 562.65 | -18.7000 | -3.22% |
| 2025/03/07 | 581.35 | +0.8900 | +0.15% |
| 2025/03/06 | 580.46 | -15.5000 | -2.60% |
| 2025/03/05 | 595.96 | +8.8000 | +1.50% |
| 2025/03/04 | 587.16 | -3.6000 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 590.76 | -12.8900 | -2.14% |
| 2025/02/28 | 603.65 | +8.9000 | +1.50% |
| 2025/02/27 | 594.75 | -13.8800 | -2.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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