境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
595.86
美元
-10.20 (-1.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 美元 | 393.9600 | -6.74 | -1.68% | -1.21% | +10.87% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 595.5900 | -10.20 | -1.68% | -1.58% | +9.82% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元6,633萬 | 歐元 | 845.1500 | -17.32 | -2.01% | -9.95% | +5.23% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,049萬 | 美元 | 595.8600 | -10.20 | -1.68% | -1.58% | +9.82% | 本頁基金 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元987萬 | 美元 | 629.4400 | -10.77 | -1.68% | -1.45% | +10.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.66億約台幣558億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 595.86 | -10.2000 | -1.68% |
| 2025/05/20 | 606.06 | -2.3200 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 608.38 | +1.0000 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 607.38 | +2.7500 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 604.63 | -0.3100 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 604.94 | +2.3900 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 602.55 | +5.3100 | +0.89% |
| 2025/05/12 | 597.24 | +22.7000 | +3.95% |
| 2025/05/09 | 574.54 | -0.9800 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 575.52 | +3.7300 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 571.79 | +5.0700 | +0.89% |
| 2025/05/06 | 566.72 | -5.4000 | -0.94% |
| 2025/05/05 | 572.12 | -2.2000 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 574.32 | +8.8700 | +1.57% |
| 2025/05/01 | 565.45 | +7.2000 | +1.29% |
| 2025/04/30 | 558.25 | -0.1500 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 558.4 | +5.2400 | +0.95% |
| 2025/04/28 | 553.16 | -0.9700 | -0.18% |
| 2025/04/25 | 554.13 | +6.8200 | +1.25% |
| 2025/04/24 | 547.31 | +14.3900 | +2.70% |
| 2025/04/23 | 532.92 | +10.6700 | +2.04% |
| 2025/04/22 | 522.25 | +13.5500 | +2.66% |
| 2025/04/21 | 508.7 | -13.8400 | -2.65% |
| 2025/04/17 | 522.54 | -4.8800 | -0.93% |
| 2025/04/16 | 527.42 | -14.6600 | -2.70% |
| 2025/04/15 | 542.08 | -0.6700 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 542.75 | +1.7300 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 541.02 | +8.8000 | +1.65% |
| 2025/04/10 | 532.22 | -21.1300 | -3.82% |
| 2025/04/09 | 553.35 | +53.7200 | +10.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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