境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
623.7
美元
+2.14 (0.34%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 623.4100 | +2.13 | +0.34% | +29.48% | +35.12% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.65億 | 美元 | 410.5100 | +1.41 | +0.34% | +30.65% | +36.44% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,268萬 | 歐元 | 952.9600 | +2.35 | +0.25% | +36.01% | +39.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,445萬 | 美元 | 623.7000 | +2.14 | +0.34% | +29.48% | +35.12% | 本頁基金 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,153萬 | 美元 | 657.7800 | +2.26 | +0.34% | +29.90% | +35.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.97億約台幣600億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 623.7 | +2.1400 | +0.34% |
| 2024/12/02 | 621.56 | +3.9600 | +0.64% |
| 2024/11/29 | 617.6 | +4.7500 | +0.78% |
| 2024/11/27 | 612.85 | -3.7400 | -0.61% |
| 2024/11/26 | 616.59 | +4.3200 | +0.71% |
| 2024/11/25 | 612.27 | +1.3300 | +0.22% |
| 2024/11/22 | 610.94 | -1.1100 | -0.18% |
| 2024/11/21 | 612.05 | +2.7200 | +0.45% |
| 2024/11/20 | 609.33 | -1.5200 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 610.85 | +4.6200 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 606.23 | +0.2200 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 606.01 | -11.9700 | -1.94% |
| 2024/11/14 | 617.98 | -4.2600 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 622.24 | +1.5700 | +0.25% |
| 2024/11/12 | 620.67 | +1.1900 | +0.19% |
| 2024/11/11 | 619.48 | +2.3800 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 617.1 | +1.5300 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 615.57 | +8.2900 | +1.37% |
| 2024/11/06 | 607.28 | +12.8400 | +2.16% |
| 2024/11/05 | 594.44 | +7.1000 | +1.21% |
| 2024/11/04 | 587.34 | -1.2500 | -0.21% |
| 2024/11/01 | 588.59 | +5.6400 | +0.97% |
| 2024/10/31 | 582.95 | -14.0500 | -2.35% |
| 2024/10/30 | 597 | -2.1100 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 599.11 | +2.9800 | +0.50% |
| 2024/10/28 | 596.13 | +0.3500 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 595.78 | +2.1000 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 593.68 | -0.4600 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 594.14 | -7.8900 | -1.31% |
| 2024/10/22 | 602.03 | -1.1200 | -0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
