境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
623.7
美元
+2.14 (0.34%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 623.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.65億 | 美元 | 410.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,268萬 | 歐元 | 952.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,445萬 | 美元 | 623.7000 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0 | 本頁基金 | |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,153萬 | 美元 | 657.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元18.97億約台幣600億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 --% | ||||
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0 | 年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 --% | ||||
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 0 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
