境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
8.11
美元
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/29 | - | 季配 | 美元582萬 | 美元 | 6.4400 | -0.02 | -0.31% | +10.37% | +9.41% | 看詳情 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/29 | - | 配息 | 美元547萬 | 美元 | 11.4400 | -0.03 | -0.26% | +10.53% | +9.47% | 看詳情 |
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元334萬 | 美元 | 7.1900 | -0.02 | -0.28% | +10.43% | +9.49% | 看詳情 |
| A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/11/12 | - | 月配 | 美元64.28萬 | 美元 | 8.2000 | -0.02 | -0.24% | +10.49% | +9.52% | 看詳情 |
| F (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元26.81萬 | 美元 | 8.1100 | -0.02 | -0.25% | +10.09% | +8.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,713萬約台幣30.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.11 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 8.13 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 8.14 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/05/13 | 8.11 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 8.07 | +0.1200 | +1.51% |
| 2025/05/09 | 7.95 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 7.91 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/05/07 | 7.95 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 7.96 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 7.94 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 7.95 | +0.0900 | +1.15% |
| 2025/05/01 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.84 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 7.81 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.8 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 7.78 | +0.0700 | +0.91% |
| 2025/04/23 | 7.71 | +0.0800 | +1.05% |
| 2025/04/22 | 7.63 | +0.0800 | +1.06% |
| 2025/04/21 | 7.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.55 | +0.0700 | +0.94% |
| 2025/04/16 | 7.48 | -0.0600 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 7.54 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 7.52 | +0.1300 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 7.39 | +0.1200 | +1.65% |
| 2025/04/10 | 7.27 | -0.0900 | -1.22% |
| 2025/04/09 | 7.36 | +0.2200 | +3.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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