境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
8.52
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/29 | - | 季配 | 美元582萬 | 美元 | 6.7600 | +0.01 | +0.15% | +17.79% | +13.65% | 看詳情 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/29 | - | 配息 | 美元547萬 | 美元 | 12.1900 | +0.02 | +0.16% | +17.78% | +13.61% | 看詳情 |
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元334萬 | 美元 | 7.5700 | +0.01 | +0.13% | +16.91% | +12.78% | 看詳情 |
| A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/11/12 | - | 月配 | 美元64.28萬 | 美元 | 8.6500 | +0.01 | +0.12% | +17.14% | +12.99% | 看詳情 |
| F (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元26.81萬 | 美元 | 8.5200 | +0.01 | +0.12% | +16.30% | +11.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,713萬約台幣30.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.52 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 8.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 8.51 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 8.52 | -0.1100 | -1.27% |
| 2025/07/03 | 8.63 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 8.59 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 8.57 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/06/30 | 8.53 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 8.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 8.51 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 8.48 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 8.47 | +0.1500 | +1.80% |
| 2025/06/23 | 8.32 | +0.2100 | +2.59% |
| 2025/05/21 | 8.11 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 8.13 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 8.14 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/05/13 | 8.11 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 8.07 | +0.1200 | +1.51% |
| 2025/05/09 | 7.95 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 7.91 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/05/07 | 7.95 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 7.96 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 7.94 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 7.95 | +0.0900 | +1.15% |
| 2025/05/01 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.84 | +0.0300 | +0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
