首頁>基金首頁>富蘭克林華美投信>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金)
境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金)
8.2
美元
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)2011/04/29-季配美元582萬美元6.4400-0.02-0.31%+10.37%+9.41%看詳情
A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)2011/04/29-配息美元547萬美元11.4400-0.03-0.26%+10.53%+9.47%看詳情
A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)2018/04/06-月配美元334萬美元7.1900-0.02-0.28%+10.43%+9.49%看詳情
A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金)2020/11/12-月配美元64.28萬美元8.2000-0.02-0.24%+10.49%+9.52%本頁基金
F (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)2019/10/03-月配美元26.81萬美元8.1100-0.02-0.25%+10.09%+8.27%看詳情
所有級別累計美元9,713萬約台幣30.68億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/218.2-0.0200-0.24%
2025/05/208.22-0.0100-0.12%
2025/05/198.23+0.0000+0.00%
2025/05/168.23+0.0100+0.12%
2025/05/158.22+0.0000+0.00%
2025/05/148.22+0.0200+0.24%
2025/05/138.2+0.0400+0.49%
2025/05/128.16+0.1300+1.62%
2025/05/098.03+0.0400+0.50%
2025/05/087.99-0.0400-0.50%
2025/05/078.03-0.0100-0.12%
2025/05/068.04+0.0200+0.25%
2025/05/058.02-0.0100-0.12%
2025/05/028.03+0.0900+1.13%
2025/05/017.94+0.0200+0.25%
2025/04/307.92+0.0100+0.13%
2025/04/297.91+0.0200+0.25%
2025/04/287.89+0.0100+0.13%
2025/04/257.88+0.0300+0.38%
2025/04/247.85+0.0600+0.77%
2025/04/237.79+0.0900+1.17%
2025/04/227.7+0.0700+0.92%
2025/04/217.63+0.0000+0.00%
2025/04/177.63+0.0800+1.06%
2025/04/167.55-0.0600-0.79%
2025/04/157.61+0.0200+0.26%
2025/04/147.59+0.1300+1.74%
2025/04/117.46+0.1200+1.63%
2025/04/107.34-0.0900-1.21%
2025/04/097.43+0.2200+3.05%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來