境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股
77.97
美元
+0.38 (0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/(MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 77.9700 | +0.38 | +0.49% | +2.27% | +6.91% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 歐元 | 79.0900 | +0.13 | +0.16% | -6.78% | +1.44% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 65.6100 | +0.32 | +0.49% | +1.88% | +5.84% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,193萬 | 美元 | 63.5700 | +0.31 | +0.49% | +1.88% | +5.83% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 13.7800 | +0.06 | +0.44% | +1.40% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.93億約台幣345億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 77.97 | +0.3800 | +0.49% |
| 2025/05/20 | 77.59 | -0.9300 | -1.18% |
| 2025/05/19 | 78.52 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 78.57 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 78.52 | +0.3300 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 78.19 | +1.4000 | +1.82% |
| 2025/05/13 | 76.79 | +0.2100 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 76.58 | +1.7700 | +2.37% |
| 2025/05/09 | 74.81 | +0.3300 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 74.48 | -0.7800 | -1.04% |
| 2025/05/07 | 75.26 | +0.1900 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 75.07 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 75.21 | +0.5600 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 74.65 | +0.8700 | +1.18% |
| 2025/05/01 | 73.78 | +0.3000 | +0.41% |
| 2025/04/30 | 73.48 | -0.2500 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 73.73 | +0.4200 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 73.31 | +0.3100 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 73 | -0.4100 | -0.56% |
| 2025/04/24 | 73.41 | +1.0200 | +1.41% |
| 2025/04/23 | 72.39 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/04/22 | 72.12 | +0.8000 | +1.12% |
| 2025/04/21 | 71.32 | +0.2200 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 71.1 | +0.9500 | +1.35% |
| 2025/04/16 | 70.15 | -0.3200 | -0.45% |
| 2025/04/15 | 70.47 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/04/14 | 70.55 | +0.8700 | +1.25% |
| 2025/04/11 | 69.68 | +1.7800 | +2.62% |
| 2025/04/10 | 67.9 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/09 | 67.92 | +1.6400 | +2.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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