境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股
75.78
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/(MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元4.81億 | 美元 | 75.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元2.05億 | 歐元 | 82.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 64.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元9,007萬 | 美元 | 62.0800 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.255 | 看詳情 | |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 13.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元11.45億約台幣362億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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