境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
35.23
美元
+0.08 (0.23%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元32.84億 | 美元 | 35.2300 | +0.08 | +0.23% | +0.23% | +29.24% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 96.3100 | +0.25 | +0.26% | +0.26% | +30.47% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元4.71億 | 歐元 | 34.3700 | +0.40 | +1.18% | +1.18% | +37.76% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,897萬 | 美元 | 63.5200 | +0.17 | +0.27% | +0.27% | +30.03% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,935萬 | 美元 | 24.8500 | +0.06 | +0.24% | +0.24% | +27.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.13億約台幣2,442億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.73% | -0.61% | 70/78 | 10% |
| 3個月 | +1.50% | +8.66% | 64/78 | 18% |
| 6個月 | +2.95% | +7.89% | 54/78 | 31% |
| 1年 | +29.24% | +38.49% | 39/78 | 50% |
| 3年 | +15.39% | +40.67% | 49/78 | 37% |
| 5年 | +78.38% | +137.61% | 35/78 | 55% |
| 10年 | +209.85% | +377.33% | 29/78 | 63% |
| 15年 | +458.32% | +854.39% | 15/78 | 81% |
年度報酬率
參考指標：羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.23% | +1.40% | 36/78 | 54% |
| 2024年 | +24.47% | +32.79% | 46/78 | 41% |
| 2023年 | +38.23% | +42.60% | 23/78 | 71% |
| 2022年 | -37.14% | -29.31% | 66/78 | 15% |
| 2021年 | +16.53% | +27.43% | 48/78 | 38% |
| 2020年 | +42.66% | +38.25% | 6/78 | 92% |
| 2019年 | +32.09% | +35.86% | 25/78 | 68% |
| 2018年 | -1.86% | -1.65% | 33/78 | 58% |
| 2017年 | +26.94% | +29.95% | 23/78 | 71% |
| 2016年 | -2.38% | +7.01% | 37/78 | 53% |
| 2015年 | +4.82% | +5.50% | 27/78 | 65% |
| 2014年 | +6.71% | +12.78% | 41/78 | 47% |
| 2013年 | +38.60% | +33.14% | 10/78 | 87% |
| 2012年 | +9.33% | +15.22% | 31/78 | 60% |
| 2011年 | -3.88% | +2.33% | 25/78 | 68% |
| 2010年 | +20.68% | +16.52% | 9/78 | 88% |
| 2009年 | +41.65% | +36.70% | 12/78 | 85% |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-31.76%
(高點28.84 ➔ 低點19.68)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.34%
(高點21.79 ➔ 低點14.96)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.45%
(高點17.95 ➔ 低點13.74)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-9.54%
(高點8.07 ➔ 低點7.30)
2011/04/29~2011/06/16
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-42.67%
(高點6.21 ➔ 低點3.56)
2008/09/19~2008/11/20
2008/09高點
2008/11低點
2個月下跌
2009/12回原高點
13個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.84% | 14.97% |
| 3年 | 22.17% | 21.11% |
| 5年 | 23.33% | 22.37% |
| 10年 | 19.43% | 18.45% |
| 15年 | 18.97% | 17.24% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
