境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
37.61
美元
+0.22 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元29.25億 | 美元 | 37.6100 | +0.22 | +0.59% | +0.27% | +4.68% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.66億 | 美元 | 103.8600 | +0.61 | +0.59% | +0.33% | +5.69% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.27億 | 歐元 | 31.6900 | +0.02 | +0.06% | -0.84% | -7.61% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,413萬 | 美元 | 68.2400 | +0.40 | +0.59% | +0.31% | +5.32% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,560萬 | 美元 | 26.2400 | +0.15 | +0.57% | +0.15% | +3.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元68.48億約台幣2,132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 37.61 | +0.2200 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 37.39 | +0.1000 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 37.29 | +0.2400 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 37.05 | +0.2700 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 36.78 | -0.8900 | -2.36% |
| 2026/01/16 | 37.67 | -0.0300 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 37.7 | +0.1500 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 37.55 | -0.5300 | -1.39% |
| 2026/01/13 | 38.08 | +0.0400 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 38.04 | +0.1700 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 37.87 | +0.2600 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 37.61 | -0.3100 | -0.82% |
| 2026/01/07 | 37.92 | -0.0500 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 37.97 | +0.1900 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 37.78 | +0.3000 | +0.80% |
| 2026/01/02 | 37.48 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 37.51 | -0.3200 | -0.85% |
| 2025/12/30 | 37.83 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/12/29 | 37.94 | -0.2000 | -0.52% |
| 2025/12/26 | 38.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 38.14 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 38.06 | +0.2200 | +0.58% |
| 2025/12/22 | 37.84 | +0.2300 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 37.61 | +0.4900 | +1.32% |
| 2025/12/18 | 37.12 | +0.4400 | +1.20% |
| 2025/12/17 | 36.68 | -0.7000 | -1.87% |
| 2025/12/16 | 37.38 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 37.29 | -0.2300 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 37.52 | -0.5600 | -1.47% |
| 2025/12/11 | 38.08 | -0.0400 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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