境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
31.98
美元
+0.29 (0.92%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元31.64億 | 美元 | 31.9800 | +0.29 | +0.92% | -9.02% | +0.44% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.76億 | 美元 | 87.6300 | +0.81 | +0.93% | -8.78% | +1.41% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元4.79億 | 歐元 | 29.6800 | +0.34 | +1.16% | -12.63% | +0.88% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元2,935萬 | 美元 | 57.7400 | +0.53 | +0.93% | -8.86% | +1.05% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,492萬 | 美元 | 22.5000 | +0.21 | +0.94% | -9.24% | -0.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元73.62億約台幣2,387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.98 | +0.2900 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 31.69 | -0.1400 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 31.83 | -0.8000 | -2.45% |
| 2025/03/27 | 32.63 | -0.2100 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 32.84 | -0.7500 | -2.23% |
| 2025/03/25 | 33.59 | +0.1500 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 33.44 | +0.7600 | +2.33% |
| 2025/03/21 | 32.68 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/03/20 | 32.56 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 32.69 | +0.5200 | +1.62% |
| 2025/03/18 | 32.17 | -0.5800 | -1.77% |
| 2025/03/17 | 32.75 | +0.2300 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 32.52 | +0.8200 | +2.59% |
| 2025/03/13 | 31.7 | -0.6900 | -2.13% |
| 2025/03/12 | 32.39 | +0.5200 | +1.63% |
| 2025/03/11 | 31.87 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/03/10 | 31.73 | -1.3300 | -4.02% |
| 2025/03/07 | 33.06 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 32.96 | -1.2400 | -3.63% |
| 2025/03/05 | 34.2 | +0.4800 | +1.42% |
| 2025/03/04 | 33.72 | -0.2500 | -0.74% |
| 2025/03/03 | 33.97 | -0.8700 | -2.50% |
| 2025/02/28 | 34.84 | +0.6000 | +1.75% |
| 2025/02/27 | 34.24 | -0.9700 | -2.75% |
| 2025/02/26 | 35.21 | +0.4100 | +1.18% |
| 2025/02/25 | 34.8 | -0.2700 | -0.77% |
| 2025/02/24 | 35.07 | -0.3500 | -0.99% |
| 2025/02/21 | 35.42 | -0.9700 | -2.67% |
| 2025/02/20 | 36.39 | -0.5200 | -1.41% |
| 2025/02/19 | 36.91 | -0.2500 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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