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境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
34.45
美元
-0.57 (-1.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元A (acc)股2000/04/03-不配息美元28.77億美元34.4500-0.57-1.63%-1.99%+6.52%本頁基金
美元I(acc)股2000/04/03-不配息美元7.13億美元94.5000-1.58-1.64%-1.62%+7.51%看詳情
歐元A (acc)股2006/09/01-不配息美元3.55億歐元30.4700-0.61-1.96%-10.30%+2.08%看詳情
美元Z(acc)股2010/02/26-不配息美元3,121萬美元62.2400-1.04-1.64%-1.75%+7.14%看詳情
美元F(acc)股2017/04/21-不配息美元2,481萬美元24.2000-0.41-1.67%-2.38%+5.45%看詳情
所有級別累計美元66.83億約台幣2,111億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2134.45-0.5700-1.63%
2025/05/2035.02-0.2000-0.57%
2025/05/1935.22+0.0700+0.20%
2025/05/1635.15+0.2500+0.72%
2025/05/1534.9-0.0200-0.06%
2025/05/1434.92+0.1500+0.43%
2025/05/1334.77+0.3800+1.10%
2025/05/1234.39+1.2000+3.62%
2025/05/0933.19-0.1300-0.39%
2025/05/0833.32+0.2700+0.82%
2025/05/0733.05+0.2600+0.79%
2025/05/0632.79-0.3400-1.03%
2025/05/0533.13-0.1500-0.45%
2025/05/0233.28+0.6500+1.99%
2025/05/0132.63+0.2600+0.80%
2025/04/3032.37+0.1900+0.59%
2025/04/2932.18+0.2200+0.69%
2025/04/2831.96-0.0500-0.16%
2025/04/2532.01+0.3700+1.17%
2025/04/2431.64+0.9100+2.96%
2025/04/2330.73+0.7100+2.37%
2025/04/2230.02+0.7500+2.56%
2025/04/2129.27-0.8200-2.73%
2025/04/1730.09-0.1700-0.56%
2025/04/1630.26-0.7300-2.36%
2025/04/1530.99+0.0600+0.19%
2025/04/1430.93+0.0600+0.19%
2025/04/1130.87+0.5000+1.65%
2025/04/1030.37-1.2000-3.80%
2025/04/0931.57+3.1600+11.12%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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