境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
5.28
澳幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化 債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元2,918萬 | 美元 | 16.5000 | +0.04 | +0.24% | +6.38% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,340萬 | 美元 | 7.5900 | +0.02 | +0.26% | +5.88% | +7.02% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元175萬 | 美元 | 18.4000 | +0.05 | +0.27% | +6.73% | +8.11% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元158萬 | 澳幣 | 5.2800 | +0.01 | +0.19% | +5.75% | +6.31% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元125萬 | 美元 | 11.2700 | +0.03 | +0.27% | +6.52% | +7.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,299萬約台幣26.22億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球新興市場亞洲多元化 債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.02% | -0.37% | 27/41 | 34% |
| 3個月 | +3.14% | -6.26% | 10/41 | 76% |
| 6個月 | +6.92% | -9.16% | 5/41 | 88% |
| 1年 | +6.31% | -11.73% | 7/41 | 83% |
| 3年 | -1.10% | -2.09% | 40/41 | 2% |
| 5年 | -12.81% | -19.88% | 30/41 | 27% |
| 10年 | -16.57% | -- | 7/41 | 83% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球新興市場亞洲多元化 債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.75% | -9.81% | 5/41 | 88% |
| 2024年 | -5.69% | +1.14% | 41/41 | -- |
| 2023年 | -1.04% | +5.23% | 38/41 | 7% |
| 2022年 | -9.70% | -10.23% | 27/41 | 34% |
| 2021年 | -4.09% | -5.94% | 15/41 | 63% |
| 2020年 | -0.68% | -1.50% | 17/41 | 59% |
| 2019年 | -0.62% | -- | 22/41 | 46% |
| 2018年 | -2.41% | -- | 7/41 | 83% |
| 2017年 | +5.79% | -- | 9/41 | 78% |
| 2016年 | +2.74% | -- | 5/41 | 88% |
| 2015年 | -7.21% | -- | 3/41 | 93% |
| 2014年 | +4.68% | -- | 1/41 | 100% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.48%
(高點5.86 ➔ 低點4.84)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/09
35個月反彈中，尚未回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.73%
(高點6.34 ➔ 低點4.84)
2020/03/09~2022/10/24
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/09
35個月反彈中，尚未回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/09
35個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.96%
(高點6.40 ➔ 低點6.02)
2018/04/05~2018/09/06
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/02回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.67% | 11.55% |
| 3年 | 10.78% | 9.04% |
| 5年 | 8.77% | 8.45% |
| 10年 | 7.24% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
